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Az Fund 1 - Az Bond - Usd Aggregate Short Term A-az Fund Acc (0P00000DUW)

Luxemburgo

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6,632 +0,020 +0,24%

23/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0108018770

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 44,63M

Participações 0P00000DUW

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Az Fund 1 - Az Bond - Usd Aggregate Short Term A-az Fund Acc (0P00000DUW). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	12,360	64,290	51,930
Obrigações	87,640	96,650	9,010

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	81,074	43,280
Derivado	-2,682	18,392
Numerário	15,041	16,222
Empresas	6,567	34,828

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 45

Número de participações vendidas: 39

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 3.875%	-	16,99	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	16,50	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	15,60	-	-
United States Treasury Notes 2.625%	-	12,14	-	-
United States Treasury Notes 5%	-	11,25	-	-
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 5.875%	XS2810863675	5,72	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	4,48	-	-
Inter-American Development Bank 0.875%	-	4,23	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	3,17	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7%	XS2559069849	2,26	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Azimut Investments S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	782,41M	5,44	1,85	3,57
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	782,41M	5,43	1,85	3,57
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	782,41M	5,43	1,85	3,59
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	782,41M	5,44	1,85	3,57
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	632,21M	12,77	5,69	5,19

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Cobre	4,3210	-0,0075	-0,23%
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EUR/USD	1,0493	+0,0078	+0,96%
USD/JPY	155,98	-0,08	-0,05%
GBP/USD	1,2479	+0,0124	+0,81%
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EUR/JPY	163,67	+1,18	+0,73%

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