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Multicooperation Sicav - Julius Baer Strategy Growth (chf) A (0P00000C4H)

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Informação histórica sobre Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Grow, para informação em tempo real por favor tente outra pesquisa

88,160 -0,280 -0,32%

04/04 - Fechado. Moeda em CHF ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0108179515

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 8,18M

Participações 0P00000C4H

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Multicooperation Sicav - Julius Baer Strategy Growth (chf) A (0P00000C4H). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	35,190	37,260	2,070
Ações	34,000	34,290	0,290
Obrigações	23,860	23,910	0,050
Convertíveis	0,170	0,170	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	6,760	6,760	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	12,708	15,732
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,675	2,396
Rácio Preço-Vendas	1,249	1,600
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,527	9,569
Rendimento dos Dividendos	3,286	2,975
Crescimento do lucro a 5 anos	9,829	9,517

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Saúde	17,690	17,853
Tecnologia	17,310	14,282
Serviços Financeiros	13,330	14,881
Imobiliário	10,890	4,126
Industriais	8,590	11,726
Consumo Cíclico	7,790	8,351
Defesa do Consumidor	7,190	11,849
Materiais Básicos	4,670	6,741
Serviços de Comunicação	4,640	5,367
Energia	4,640	4,575
Serviços Públicos	3,260	1,614

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 116

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares MSCI World Value Factor UCITS	IE00BP3QZB59	7,16	39,59	+0,78%
United States Treasury Notes 0.125%	-	6,92	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	6,87	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	6,42	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	4,36	-	-
Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income	LU1264761328	4,35	139,860	+0,04%
JB Equity Next Generation USD Z	LU1649334825	3,20	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	2,63	-	-
JB Asia REITS Z USD Acc	LU2208637350	2,30	-	-
Algebris Financial Credit Z EUR Acc	IE00BYR8FG58	1,87	-	-

Maiores Fundos de Ações por Bank Julius Bär & Co. AG

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0912194411	2,8B	10,99	4,83	8,47
LU0912192555	2,8B	10,76	4,31	7,92
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Ch	1,75B	8,49	5,43	5,64
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Ah	1,75B	8,14	4,61	4,81
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Bh	1,75B	8,14	4,61	4,81

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