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Cs Invm Fds 12 - Credit Suisse (lux) Portfolio Fund Yield Chf Ib (0P0000VVAW)

Luxemburgo

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1.230,880 -0,830 -0,07%

08/05 - Fechado. Moeda em CHF ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Credit Suisse Fund Management S.A.

ISIN: LU0108838490

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 696,72M

Participações 0P0000VVAW

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Cs Invm Fds 12 - Credit Suisse (lux) Portfolio Fund Yield Chf Ib (0P0000VVAW). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,800	39,940	37,140
Ações	33,890	33,890	0,000
Obrigações	62,150	62,150	0,000
Convertíveis	1,110	1,110	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	0,060	0,060	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	19,040	16,743
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,724	2,537
Rácio Preço-Vendas	2,260	1,819
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	13,441	10,602
Rendimento dos Dividendos	2,466	2,764
Crescimento do lucro a 5 anos	8,866	9,595

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	17,240	16,270
Saúde	16,770	18,868
Serviços Financeiros	15,020	15,738
Industriais	11,060	10,686
Imobiliário	9,360	4,211
Defesa do Consumidor	8,850	10,841
Consumo Cíclico	7,890	9,538
Materiais Básicos	5,300	5,596
Serviços de Comunicação	5,240	5,178
Energia	2,010	3,257
Serviços Públicos	1,280	9,127

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 268

Número de participações vendidas: 17

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CS (Lux) SQ US Corporate Bond EB SQ USD	LU1561149284	8,74	-	-
CS (Lux) Swiss Franc Bond EB CHF	LU0535912561	6,82	-	-
CSIF (Lux) Equity EmMkts ESG Blue QBXUSD	LU2064528974	3,84	-	-
CSIF (Lux) Bd GovtEmMktsUSDESGBl QBX USD	LU2054449983	3,82	-	-
CS (Lux) SQ Euro Corporate Bond EB EUR	LU0439683276	3,30	-	-
CS (Lux) Global High Yield Bond MB USD	LU1189105080	3,18	-	-
CS (Lux) Emerging Mkt Corp IG Bd EB USD	LU1009467009	3,04	-	-
CS (Lux) Alternative Opportunities EAUSD	LU2258001382	2,68	-	-
Credit Suisse Index Fund (IE) ETF ICAV - CSIF (IE)	IE00BMDX0K95	2,60	100,20	0,00%
CS Invm Fds 2 Credit Suisse (Lux) CommodityAlloc	LU0496466078	2,51	848,290	-0,50%

Maiores Fundos de Ações por Credit Suisse Fund Management S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU1144411128	806,88M	-8,14	2,73	-
LU1144411987	696,72M	-7,65	0,78	-
LU1144412019	696,72M	-7,64	0,78	-
CS Invm Fds 12 CS Lux Prtflio Bal B	806,88M	-17,50	-1,99	1,40
LU0108822734	806,88M	-16,94	-1,10	2,29

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Cobre	4,6442	-0,0083	-0,18%
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EUR/USD	1,0774	+0,0005	+0,04%
USD/JPY	155,77	+0,06	+0,04%
GBP/USD	1,2527	+0,0006	+0,04%
USD/CAD	1,3675	+0,0005	+0,03%
EUR/GBP	0,8601	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6606	+0,0005	+0,08%
EUR/JPY	167,82	+0,09	+0,05%

BCP	0,3420	+0,0050	+1,48%
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Pharol SGPS SA	0,0482	+0,0002	+0,42%
Energias de Portugal	3,846	+0,147	+3,97%
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Galp Energia	19,94	+0,08	+0,38%

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