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Global Diversified Sicav Balanced Portfolio Dis (0P0000POW0)

Luxemburgo

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1.319,970 +9,430 +0,72%

17/02 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat

ISIN: LU0123422767

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 8,64M

Participações 0P0000POW0

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Global Diversified Sicav Balanced Portfolio Dis (0P0000POW0). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Ações	13,750	13,750
Obrigações	83,540	83,540
Outros	2,710	2,710

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,118	16,825
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,360	2,586
Rácio Preço-Vendas	0,805	1,877
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	3,745	10,868
Rendimento dos Dividendos	3,324	2,415
Crescimento do lucro a 5 anos	6,276	10,644

Alocação Setorial

Ações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	22,260	16,101
Saúde	16,120	12,157
Defesa do Consumidor	13,150	7,321
Energia	10,030	3,877
Materiais Básicos	8,400	4,887
Consumo Cíclico	8,110	10,960
Tecnologia	7,350	21,067
Serviços Públicos	4,890	3,367
Serviços de Comunicação	3,810	7,040
Industriais	3,480	11,930
Imobiliário	2,400	3,604

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 61

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Caisse Franç De Fin Local 4.875% Emtn 09/	-	4,44	-	-
Belgium 4.25% Ser 61 11/	-	4,24	-	-
Unicredit Spa 4.25% Emtn 11/	-	4,04	-	-
Rabobank Nederland Nv 3.5% Emtn 11/	-	4,01	-	-
Aib Mortgage Bank 4.875% Emtn Reg-S Ser 4% 07/	-	3,98	-	-
Nykredit Bank A/S 3.25% Ser Jcb 12/	-	3,90	-	-
Sns Bank Nv 2.125% Emtn 12/	-	3,77	-	-
Ing Bank Nv 2% Emtn Sen 12/	-	3,72	-	-
Bpce Sa 1.75% 12/	-	3,68	-	-
Autobahnen-Schnellstrassen-Fin 4.5% Emtn 07/	-	3,53	-	-

Maiores Fundos de Ações por Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Lux Prtflio Balanced		375,32M	1,64	2,12	2,70

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DAX Futuros	22.577,6	+104,6	+0,47%
CAC 40	8.051,07	-39,92	-0,49%
IBEX 35	13.116,80	+103,90	+0,80%
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Índice Dólar	106,175	-0,334	-0,31%
Índice Euro	127,06	+0,39	+0,30%

Petróleo Brent	72,63	-1,68	-2,26%
Petróleo Bruto WTI	69,07	-1,63	-2,31%
Gás Natural	4,111	+0,129	+3,24%
Ouro	2.926,42	-36,78	-1,24%
Prata	31,970	-0,633	-1,94%
Cobre	4,5727	+0,0092	+0,20%
Café Londres	5.396,00	-152,00	-2,74%

EUR/USD	1,0517	+0,0049	+0,47%
USD/JPY	148,95	-0,73	-0,49%
GBP/USD	1,2672	+0,0041	+0,32%
USD/CAD	1,4311	+0,0050	+0,35%
EUR/GBP	0,8299	+0,0013	+0,16%
AUD/USD	0,6345	-0,0008	-0,13%
EUR/JPY	156,65	-0,07	-0,04%

BCP	0,5730	+0,0146	+1,79%
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Pharol SGPS SA	0,0536	+0,0026	+0,00%
Energias de Portugal	3,179	+0,044	+1,28%
EDP Renováveis	9,28	+0,06	+0,65%
Galp Energia	15,96	+1,02	+6,83%

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