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Fideuram Fund Zero Coupon 2028 (0P0000242S)

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29,607 +0,210    +0,70%
03/10 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  Fideuram Asset management (Ireland) Ltd
ISIN:  LU0126863405 
Classe de Ativo:  Obrigação
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 10,46M
Fideuram Fund Zero Coupon 2028 29,607 +0,210 +0,70%

Participações 0P0000242S

 
Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fideuram Fund Zero Coupon 2028 (0P0000242S). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

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Nome  Líquido (%)  Compra (%)  Venda (%)
Numerário 1,990 1,990 0,000
Obrigações 98,010 98,010 0,000

Caixa de Estilos

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Nome  Líquido (%) Média da Categoria
Governo 98,005 46,946
Numerário 1,995 33,896

Alocação Regional

  • Europa Desenvolvida
  • Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 9

Número de participações vendidas: 9

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  Italy 0 01-Sep-2028 IT0004976525 21,68 81,930 0,00%
Italy (Republic Of) IT0004976517 21,65 - -
  OAT FRGOVT 0 25-May-2028 FR0011461458 18,56 88,630 -0,06%
Italy (Republic Of) IT0003268908 14,63 - -
Italy (Republic Of) IT0003268924 12,44 - -
Italy (Republic Of) IT0001312799 7,20 - -
Italy (Republic Of) IT0003268890 1,85 - -
  Btp-1nv27 6,5% IT0001174611 0,01 114,44 +1,11%

Maiores Fundos de Obrigações por Fideuram Asset management (Ireland) DAC

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  Fonditalia Bond Global EM R 731,05M -17,88 -7,49 -0,47
  Fonditalia Bond Global EM S 731,05M -17,88 -7,49 -
  Fonditalia Bond Global EM T 731,05M -17,72 -7,21 -0,17
  Fonditalia Euro Corp Bond R 552,53M -12,74 -4,96 0,50
  Fonditalia Euro Corp Bond S 552,53M -12,74 -4,96 0,50
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