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Fideuram Fund Zero Coupon 2028 (0P0000242S)

Luxemburgo

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32,242 -0,060 -0,19%

22/08 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fideuram Asset management (Ireland) Ltd

ISIN: LU0126863405

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 13,64M

Participações 0P0000242S

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fideuram Fund Zero Coupon 2028 (0P0000242S). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,620	0,620	0,000
Obrigações	99,380	99,380	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	99,384	46,384
Numerário	0,616	33,000

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 10

Número de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0003268890	17,35	-	-
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0004976517	17,06	-	-
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0003268924	16,82	-	-
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0003268908	16,42	-	-
OAT FRGOVT 0 25-May-2028	FR0011461458	15,38	90,900	+0,17%
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0001312799	10,17	-	-
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0003268882	5,06	-	-
Italy 0 01-Sep-2028	IT0004976525	1,11	89,170	-0,02%
Btp-1nv27 6,5%	IT0001174611	0,01	111,38	+0,16%

Maiores Fundos de Obrigações por Fideuram Asset management (Ireland) DAC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Fonditalia Bond Global EM T	840,28M	2,30	-4,03	0,22
Fonditalia Bond Global EM R	840,28M	2,12	-4,32	-0,08
Fonditalia Bond Global EM S	840,28M	2,13	-4,32	-0,08
Fonditalia Euro Corp Bond S	619,74M	1,32	-3,43	0,10
Fonditalia Euro Corp Bond T	619,74M	1,56	-3,05	0,50

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US 500	5.631,6	+61,0	+1,09%
Índice Dólar	100,61	-0,79	-0,78%
Índice Euro	131,58	+0,39	+0,30%

Petróleo Brent	78,15	+1,80	+2,33%
Petróleo Bruto WTI	74,96	+1,95	+2,67%
Gás Natural	2,180	-0,024	-1,17%
Ouro	2.548,70	+32,00	+1,27%
Prata	30,256	+0,813	+2,80%
Cobre	4,2450	+0,0570	+1,37%
Café Londres	4.717,00	+148,00	+3,24%

EUR/USD	1,1190	+0,0078	+0,90%
USD/JPY	144,37	-1,89	-1,29%
GBP/USD	1,3209	+0,0121	+0,76%
USD/CAD	1,3507	-0,0108	-0,73%
EUR/GBP	0,8468	-0,0021	-0,25%
AUD/USD	0,6792	+0,0088	+1,49%
EUR/JPY	161,59	-0,95	-0,59%

BCP	0,4044	+0,0057	+2,51%
CTT Correios de Portugal SA	4,33	+0,04	+0,93%
Sonae	0,9390	+0,0150	+2,16%
Pharol SGPS SA	0,0460	+0,0006	+0,00%
Energias de Portugal	3,757	+0,038	+1,08%
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