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Baloise Fund Invest (lux) - Bfi Interstock (chf) R (0P00000LX9)

Luxemburgo

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11/01 - Atraso dados. Moeda em CHF ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU0127038486

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 29,54M

Participações 0P00000LX9

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Baloise Fund Invest (lux) - Bfi Interstock (chf) R (0P00000LX9). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,160	2,530	0,370
Ações	97,630	97,630	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	0,210	0,210	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	14,682	17,782
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,945	2,856
Rácio Preço-Vendas	1,235	2,026
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,944	11,657
Rendimento dos Dividendos	2,734	2,105
Crescimento do lucro a 5 anos	8,409	10,947

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Saúde	20,940	14,310
Serviços Financeiros	15,190	15,464
Industriais	13,950	12,104
Defesa do Consumidor	13,150	8,416
Tecnologia	10,670	22,061
Consumo Cíclico	8,320	10,670
Materiais Básicos	7,170	4,379
Serviços de Comunicação	5,960	7,260
Serviços Públicos	1,940	2,559
Energia	1,500	4,026
Imobiliário	1,210	2,805

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 648

Número de participações vendidas: 28

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Nestle SA	CH0038863350	6,39	96,62	+1,26%
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc	IE00BHZPJ239	4,31	5,28	-0,13%
Novartis	CH0012005267	3,98	93,37	+0,81%
Roche Holding Participation	CH0012032048	3,97	237,10	+0,98%
Richemont	CH0210483332	1,62	144,75	+5,31%
Zurich Insurance Group	CH0011075394	1,25	471,00	+0,41%
UBS Group	CH0244767585	1,14	27,54	+0,44%
ABB	CH0012221716	1,07	47,34	-0,65%
BGF Emerging Markets I5 USD	LU1866970491	1,02	-	-
Lonza Group	CH0013841017	0,85	528,20	+0,15%

Maiores Fundos de Ações por Baloise Asset Management

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Bellevues Lux BB Adamant Medtech HC	1,55B	2,99	-4,86	8,10
Baloise Inv Lux BFI Activ CHF R Acc	170,81M	1,77	-0,57	0,44
Baloise Inv Lux BFI Dynamic CHF R A	64,38M	3,32	3,26	3,09
LU0415392165	35,08M	11,24	-0,93	2,82
LU0415392082	35,08M	10,99	-1,61	2,10

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Cobre	5,0905	+0,0405	+0,80%
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USD/CAD	1,3614	+0,0006	+0,04%
EUR/GBP	0,8557	-0,0008	-0,09%
AUD/USD	0,6693	0,0001	0,00%
EUR/JPY	169,19	+0,10	+0,06%

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Pharol SGPS SA	0,0456	-0,0010	-2,15%
Energias de Portugal	3,858	+0,013	+0,34%
EDP Renováveis	14,91	+0,17	+1,15%
Galp Energia	19,39	+0,19	+0,96%

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CAM World Shale G.	20.444,000	+155,000	+0,76%