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Pictet-short-term Money Market Eur I (0P00000JBF)

Luxemburgo

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146,859 +0,040 +0,03%

31/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Pictet Asset Management (Europe) SA

ISIN: LU0128494944

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 10,84B

Participações 0P00000JBF

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Pictet-short-term Money Market Eur I (0P00000JBF). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	109,430	152,780	43,350

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	90,206	57,110
Derivado	-0,382	37,420
Governo	5,524	21,745
Empresas	3,435	3,401
Garantido	1,218	16,228

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 314

Número de participações vendidas: 125

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
REVREPO_2.7%_MMF-AAA-A_SANMAD_02.01.2025	-	2,30	-	-
Revrepo_2.9%_Mmf-Aaa-A_Scb_Ldn_06.01.2025	-	2,07	-	-
Revrepo_2.91%_Mmf-Aaa-A_Natexis_06.01.2025	-	2,07	-	-
ACCOUNTING CASH	-	2,03	-	-
REVREPO_2.72%_MMF-AAA-A_BNP_02.01.2025	-	2,02	-	-
REVREPO_2.91%_MMF-AAA-A_BNP_03.01.2025	-	1,84	-	-
REVREPO_2.7%_MMF-AAA-A_SANMAD_03.01.2025	-	1,66	-	-
Netherlands (Kingdom Of) 0%	NL00150028D0	1,37	-	-
Singapore (Republic of) 0%	SGXZ24063174	1,17	-	-
ACCOUNTING CASH	-	1,09	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Pictet Asset Management (Europe) SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0128494191	10,84B	3,66	2,22	0,33
LU0128495834	10,84B	3,53	2,09	0,20
LU0366536711	4,12B	3,59	2,09	0,20
LU0366536802	4,12B	3,59	2,09	0,21
LU0340553600	1,99B	-5,62	-3,10	-2,00

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Petróleo Bruto WTI	72,53	-0,20	-0,27%
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Cobre	4,2790	-0,0285	-0,70%
Café Londres	5.732,00	-15,00	-0,26%

EUR/USD	1,0362	-0,0028	0,00%
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USD/CAD	1,4524	+0,0036	+0,00%
EUR/GBP	0,8359	-0,0005	0,00%
AUD/USD	0,6211	+0,0004	+0,00%
EUR/JPY	160,80	+0,48	+0,30%

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CTT Correios de Portugal SA	5,89	+0,05	+0,86%
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Energias de Portugal	3,036	+0,006	+0,33%
EDP Renováveis	9,04	-0,01	-0,11%
Galp Energia	16,21	-0,11	-0,67%

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