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Pictet-short-term Money Market Eur I (0P00000JBF)

Luxemburgo

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146,368 +0,040 +0,03%

20/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Pictet Asset Management (Europe) SA

ISIN: LU0128494944

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 10,49B

Participações 0P00000JBF

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Pictet-short-term Money Market Eur I (0P00000JBF). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	122,340	165,980	43,640

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	107,635	56,880
Derivado	-0,092	39,097
Governo	-11,440	20,728
Empresas	2,339	3,512
Garantido	1,557	17,754

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 330

Número de participações vendidas: 136

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
REVREPO_3.16%_MMF-AAA-A_BNP_01.11.2024	-	2,79	-	-
REVREPO_3.16%_MMF-AAA-A_SCB_LDN_04.11.2024	-	2,17	-	-
REVREPO_3.14%_MMF-AAA-A_SCB_LDN_01.11.2024	-	2,17	-	-
REVREPO_3.17%_MMF-AAA-A_NATEXIS_04.11.2024	-	1,93	-	-
REVREPO_3.16%_MMF-AAA-A_BNP_04.11.2024	-	1,93	-	-
REVREPO_3.15%_MMF-AAA-A_SANMAD_04.11.2024	-	1,68	-	-
REVREPO_3.15%_MMF-AAA-A_SANMAD_01.11.2024	-	1,68	-	-
ACCOUNTING CASH	-	1,60	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1742471Q86	1,23	-	-
Singapore (Republic of) 0%	SGXZ24063174	1,20	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Pictet Asset Management (Europe) SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0128494191	10,49B	3,40	2,11	0,31
LU0128495834	10,49B	3,28	1,98	0,18
LU0366536711	3,82B	3,31	1,97	0,17
LU0366536802	3,82B	3,31	1,97	0,18
LU0280437830	2,07B	2,03	1,93	0,47

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Cobre	4,1195	+0,0220	+0,54%
Café Londres	4.995,00	-64,00	-1,27%

EUR/USD	1,0433	+0,0004	+0,04%
USD/JPY	156,54	+0,13	+0,08%
GBP/USD	1,2578	+0,0009	+0,07%
USD/CAD	1,4361	-0,0007	-0,05%
EUR/GBP	0,8295	0,0000	0,00%
AUD/USD	0,6253	+0,0003	+0,05%
EUR/JPY	163,28	+0,16	+0,10%

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EDP Renováveis	9,50	-0,15	-1,55%
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