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Franklin U.s. Government Fund N(acc)usd (0P00000MKH)

Luxemburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

ISIN: LU0128529913

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 76,21M

Participações 0P00000MKH

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Franklin U.s. Government Fund N(acc)usd (0P00000MKH). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,380	7,530	6,150
Obrigações	98,620	99,570	0,950

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Garantido	92,461	72,688
Governo	8,786	45,737
Numerário	-1,247	28,037

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 576

Número de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Government National Mortgage Association 3.5%	-	4,71	-	-
Federal Home Loan Banks	-	4,69	-	-
Government National Mortgage Association 2.5%	-	3,65	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3,33	-	-
Government National Mortgage Association 2.5%	-	3,07	-	-
Government National Mortgage Association 2%	-	2,97	-	-
Government National Mortgage Association 2.5%	-	2,78	-	-
United States Treasury Bills	-	2,63	-	-
Government National Mortgage Association 5.5%	-	2,63	-	-
US Treasury Bond Future Dec 24	-	2,52	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0441901922	1,01B	5,33	-0,43	-1,25
Franklin European Total Return Funu	1,15M	-2,49	-7,35	-0,80
LU0889566138	10,6M	0,26	0,83	2,03
Franklin U.S. Government Fund A acc	82,49M	0,47	-2,54	-0,17
LU0029872446	338,9M	0,50	-2,54	-0,18

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IBEX 35	11.611,70	+22,20	+0,19%
US 500	5.955,3	+6,6	+0,11%
Índice Dólar	107,017	+0,087	+0,08%
Índice Euro	126,81	+0,19	+0,15%

Petróleo Brent	74,47	+0,24	+0,32%
Petróleo Bruto WTI	70,37	+0,27	+0,39%
Gás Natural	3,347	-0,042	-1,24%
Ouro	2.696,10	+21,20	+0,79%
Prata	31,220	+0,277	+0,90%
Cobre	4,1037	-0,0078	-0,19%
Café Londres	4.786,00	-14,00	-0,29%

EUR/USD	1,0484	+0,0011	+0,11%
USD/JPY	154,88	+0,38	+0,24%
GBP/USD	1,2565	-0,0021	-0,17%
USD/CAD	1,3973	+0,0003	+0,02%
EUR/GBP	0,8344	+0,0024	+0,29%
AUD/USD	0,6502	-0,0009	-0,14%
EUR/JPY	162,38	+0,50	+0,31%

BCP	0,4468	+0,0070	+2,27%
CTT Correios de Portugal SA	4,43	0,00	0,00%
Sonae	0,9260	-0,0020	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0416	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,448	+0,040	+1,17%
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Galp Energia	15,69	+0,08	+0,51%

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