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Cb-accent Lux Swiss Equity B (0P00000O3I)

Luxemburgo

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212,780 -0,580 -0,27%

21/05 - Atraso dados. Moeda em CHF ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU0134687960

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 30,3M

Participações 0P00000O3I

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Cb-accent Lux Swiss Equity B (0P00000O3I). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	14,970	14,990	0,020
Ações	85,030	85,030	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	17,184	17,787
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,099	3,193
Rácio Preço-Vendas	1,911	1,963
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,897	13,262
Rendimento dos Dividendos	3,256	2,924
Crescimento do lucro a 5 anos	6,342	7,648

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Saúde	31,380	29,850
Serviços Financeiros	19,830	20,114
Materiais Básicos	12,560	8,064
Defesa do Consumidor	12,040	14,437
Consumo Cíclico	10,550	5,552
Industriais	10,480	15,903
Serviços de Comunicação	1,950	2,657
Imobiliário	0,660	2,105
Tecnologia	0,380	4,133
Serviços Públicos	0,160	1,065

Alocação Regional

Ações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 43

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Novartis	CH0012005267	9,99	93,41	+0,27%
Nestle SA	CH0038863350	8,52	93,98	-1,14%
Roche Holding Participation	CH0012032048	7,72	234,80	+1,25%
Richemont	CH0210483332	5,91	142,05	+1,03%
Zurich Insurance Group	CH0011075394	4,69	474,50	+0,61%
ABB	CH0012221716	4,44	48,94	+1,73%
UBS Group	CH0244767585	4,24	27,91	+1,09%
Sika	CH0418792922	3,65	282,30	+0,28%
Lonza Group	CH0013841017	3,45	514,00	+0,67%
Alcon	CH0432492467	2,82	82,86	+0,51%

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IBEX 35	11.319,63	-9,37	-0,08%
US 500	5.341,8	+34,8	+0,66%
Índice Dólar	104,670	-0,166	-0,16%
Índice Euro	129,08	+0,16	+0,13%

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Cobre	4,8228	-0,0257	-0,53%
Café Londres	3.863,00	-286,00	-6,89%

EUR/USD	1,0845	+0,0024	+0,22%
USD/JPY	156,69	-0,08	-0,05%
GBP/USD	1,2727	+0,0012	+0,09%
USD/CAD	1,3671	-0,0022	-0,16%
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AUD/USD	0,6640	+0,0022	+0,32%
EUR/JPY	169,92	+0,20	+0,12%

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