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Dpam L - Bonds Universalis Unconstrained B (0P00000BSV)

Luxemburgo

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171,550 +0,370 +0,22%

21/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Degroof Petercam Asset Services S.A.

ISIN: LU0138643068

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 934,02M

Participações 0P00000BSV

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Dpam L - Bonds Universalis Unconstrained B (0P00000BSV). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,660	0,810	0,150
Obrigações	97,620	97,620	0,000
Convertíveis	1,710	1,710	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	50,962	67,796
Empresas	46,662	25,680
Numerário	0,665	29,562

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 297

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 0.625%	-	4,41	-	-
Spain 1.2 31-Oct-2040	ES0000012G42	3,78	72,450	+0,26%
Romania (Government 6.625 27-Sep-2029	XS2538441598	2,39	106,000	+0,13%
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0001F1	2,14	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	1,84	-	-
New Zealand 1.5 15-May-2031	NZGOVDT531C0	1,62	84,950	+0,12%
BTP TF 0,6% Ag31	IT0005436693	1,57	85,230	0,00%
United States Treasury Notes 0.625%	-	1,35	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 0.88%	-	1,34	-	-
Chile (Republic Of) 4.125%	XS2645248225	1,10	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Degroof Petercam Asset Services S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
DPAM L Bonds EM Sustainable W	3,38B	2,94	5,03	3,87
DPAM L Bonds EM Sustainable A	3,38B	2,44	4,51	3,36
DPAM L Bonds EM Sustainable B	3,38B	2,45	4,54	3,39
DPAM L Bonds EM Sustainable E	3,38B	2,97	5,07	3,89
DPAM L Bonds EM Sustainable F	3,38B	2,98	5,07	3,91

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Petróleo Brent	78,74	-0,19	-0,24%
Petróleo Bruto WTI	75,18	-0,26	-0,34%
Gás Natural	3,963	-0,037	-0,92%
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Cobre	4,2670	-0,0275	-0,64%
Café Londres	5.431,00	+171,00	+3,25%

EUR/USD	1,0406	-0,0004	-0,04%
USD/JPY	156,50	+0,01	+0,01%
GBP/USD	1,2311	-0,0005	-0,04%
USD/CAD	1,4389	+0,0008	+0,06%
EUR/GBP	0,8452	0,0000	0,00%
AUD/USD	0,6277	+0,0004	+0,06%
EUR/JPY	162,84	-0,07	-0,04%

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