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Dpam L - Bonds Universalis Unconstrained B (0P00000BSV)

Luxemburgo

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168,410 -0,100 -0,06%

04/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Degroof Petercam Asset Services S.A.

ISIN: LU0138643068

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 913,09M

Participações 0P00000BSV

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Dpam L - Bonds Universalis Unconstrained B (0P00000BSV). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	0,390	0,390
Obrigações	98,600	98,600
Convertíveis	1,010	1,010

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	52,784	69,712
Empresas	45,821	24,770
Numerário	0,387	25,577

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 291

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 0.625%	-	4,38	-	-
Spain 1.2 31-Oct-2040	ES0000012G42	3,81	72,640	+0,15%
BTP TF 0,6% Ag31	IT0005436693	2,52	84,100	-0,18%
Romania (Government 6.625 27-Sep-2029	XS2538441598	2,46	108,650	-0,23%
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0001F1	2,15	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	1,86	-	-
New Zealand 1.5 15-May-2031	NZGOVDT531C0	1,72	84,550	0,00%
International Bank for Reconstruction & Development 0.88%	-	1,33	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	1,33	-	-
Chile (Republic Of) 4.125%	XS2645248225	1,13	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Degroof Petercam Asset Services S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
DPAM L Bonds EM Sustainable A	3,56B	2,70	4,55	3,62
DPAM L Bonds EM Sustainable B	3,56B	2,71	4,58	3,64
DPAM L Bonds EM Sustainable E	3,56B	3,10	5,10	4,15
DPAM L Bonds EM Sustainable F	3,56B	3,10	5,11	4,17
DPAM L Bonds EM Sustainable W	3,56B	3,07	5,06	4,14

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CAC 40	7.407,15	+35,44	+0,48%
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US 500	5.765,9	+53,2	+0,93%
Índice Dólar	103,469	-0,321	-0,31%
Índice Euro	130,03	+0,38	+0,29%

Petróleo Brent	76,16	+1,08	+1,44%
Petróleo Bruto WTI	72,59	+1,12	+1,57%
Gás Natural	2,726	-0,055	-1,98%
Ouro	2.747,25	+1,05	+0,04%
Prata	32,775	+0,166	+0,51%
Cobre	4,4693	+0,0378	+0,85%
Café Londres	4.361,00	+42,00	+0,97%

EUR/USD	1,0919	+0,0042	+0,38%
USD/JPY	152,01	-0,12	-0,08%
GBP/USD	1,3010	+0,0053	+0,41%
USD/CAD	1,3856	-0,0046	-0,33%
EUR/GBP	0,8392	-0,0004	-0,05%
AUD/USD	0,6633	+0,0049	+0,74%
EUR/JPY	165,98	+0,51	+0,31%

BCP	0,4557	+0,0047	+1,04%
CTT Correios de Portugal SA	4,29	-0,06	-1,27%
Sonae	0,9260	+0,0090	+0,98%
Pharol SGPS SA	0,0408	-0,0008	-1,92%
Energias de Portugal	3,575	-0,069	-1,89%
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Galp Energia	16,18	+0,08	+0,50%

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