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Eurizon Fund - Bond Inflation Linked Class Unit R Eur Accumulation (0P000018GR)

Luxemburgo

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07/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0163967960

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 464,5M

Participações 0P000018GR

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Eurizon Fund - Bond Inflation Linked Class Unit R Eur Accumulation (0P000018GR). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,050	2,050	0,000
Ações	0,010	0,020	0,010
Obrigações	97,920	130,430	32,510

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	97,925	88,034
Numerário	1,951	8,460
Derivado	0,102	4,342

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 56

Número de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
FRGOVT .1 01-Mar-2029	FR0013410552	8,21	97,71	+0,15%
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	6,84	97,99	-0,09%
Oatei Lug32 Eur 3,15	FR0000188799	6,14	120,12	0,00%
Oatei Lg40 Eur 1,8	FR0010447367	6,10	115,80	0,00%
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	5,61	100,82	+0,38%
Oatei Lg27 Eur 1,85	FR0011008705	5,59	103,85	0,00%
OAT FRGOVT .1 01-Mar-2028	FR0013238268	5,25	96,630	-0,15%
France .1 01-Mar-2026	FR0013519253	5,07	98,630	0,00%
Btpi-15st41 2,55%	IT0004545890	4,78	108,28	-0,50%
Oatei Tf 0.7% Lg30 Eur	FR0011982776	4,43	101,21	0,00%

Maiores Fundos de Obrigações por Eurizon Capital S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0367640660	7,59B	-2,98	-4,52	0,49
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7,59B	-2,77	-3,87	1,15
LU0097116510	3,24B	-3,04	-7,63	0,29
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3,09B	0,01	-1,03	1,85
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3,09B	0,35	-0,02	2,88

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IBEX 35	11.105,50	+55,40	+0,50%
US 500	5.214,8	+0,7	+0,01%
Índice Dólar	105,150	+0,046	+0,04%
Índice Euro	128,29	-0,05	-0,04%

Petróleo Brent	82,90	-0,98	-1,17%
Petróleo Bruto WTI	78,30	-0,96	-1,21%
Gás Natural	2,268	-0,033	-1,43%
Ouro	2.375,15	+34,85	+1,49%
Prata	28,508	+0,143	+0,50%
Cobre	4,6553	+0,0703	+1,53%
Café Londres	3.432,00	-237,00	-6,46%

EUR/USD	1,0776	-0,0006	-0,05%
USD/JPY	155,79	+0,34	+0,22%
GBP/USD	1,2530	+0,0009	+0,07%
USD/CAD	1,3671	-0,0004	-0,03%
EUR/GBP	0,8599	-0,0010	-0,12%
AUD/USD	0,6604	-0,0015	-0,23%
EUR/JPY	167,88	+0,25	+0,15%

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Pharol SGPS SA	0,0482	+0,0002	+0,42%
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