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Eurizon Fund - Bond Inflation Linked Class Unit R Eur Accumulation (0P000018GR)

Luxemburgo

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139,540 -0,140 -0,10%

23/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0163967960

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 411M

Participações 0P000018GR

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Eurizon Fund - Bond Inflation Linked Class Unit R Eur Accumulation (0P000018GR). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	102,290	138,180	35,890

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	100,121	100,941
Numerário	-0,966	10,140
Derivado	0,815	3,013

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 59

Número de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
FRGOVT .1 01-Mar-2029	FR0013410552	8,28	97,35	-0,05%
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	6,32	100,25	-0,32%
OAT FRGOVT .1 01-Mar-2028	FR0013238268	6,03	97,180	-0,07%
Oatei Lg27 Eur 1,85	FR0011008705	5,96	103,80	+0,06%
Btpi-15st41 2,55%	IT0004545890	5,50	107,20	-0,06%
Oatei Lug32 Eur 3,15	FR0000188799	5,20	116,98	+0,53%
Obligacionesei 1% Nv30 Eur	ES00000127C8	5,14	101,13	+0,11%
France .1 01-Mar-2026	FR0013519253	4,90	99,650	-0,21%
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	4,89	99,42	+0,16%
Oatei Tf 0.7% Lg30 Eur	FR0011982776	4,87	99,71	+0,13%

Maiores Fundos de Obrigações por Eurizon Capital S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0367640660	7,7B	0,64	-3,38	0,20
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7,7B	1,31	-2,72	0,86
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3,54B	7,11	1,19	2,33
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3,54B	7,11	1,19	2,33
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3,54B	8,21	2,23	3,38

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Cobre	4,3210	-0,0075	-0,23%
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