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Eurizon Fund - Bond Inflation Linked Class Unit R Eur Accumulation (0P000018GR)

Luxemburgo

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140,130 -0,300 -0,21%

12/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0163967960

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 421,77M

Participações 0P000018GR

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Eurizon Fund - Bond Inflation Linked Class Unit R Eur Accumulation (0P000018GR). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,510	2,270	0,760
Obrigações	98,500	152,280	53,780

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	98,737	102,675
Numerário	2,246	10,341
Derivado	0,798	3,608

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 55

Número de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
FRGOVT .1 01-Mar-2029	FR0013410552	8,57	96,86	-0,14%
Oatei Lg27 Eur 1,85	FR0011008705	7,42	103,40	0,00%
Oatei Lug32 Eur 3,15	FR0000188799	6,37	116,29	-0,54%
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	6,17	99,86	-0,97%
OAT FRGOVT .1 01-Mar-2028	FR0013238268	5,88	96,840	-0,16%
Btpi-15st41 2,55%	IT0004545890	5,42	107,99	+0,09%
France .1 01-Mar-2026	FR0013519253	5,16	99,370	+0,14%
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	5,05	98,69	-0,07%
Obligacionesei 1% Nv30 Eur	ES00000127C8	5,01	100,23	-0,28%
Oatei Tf 0.7% Lg30 Eur	FR0011982776	4,78	99,66	+0,44%

Maiores Fundos de Obrigações por Eurizon Capital S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0367640660	8,03B	-0,11	-3,75	0,35
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	8,03B	0,45	-3,09	1,01
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3,37B	6,22	0,92	2,30
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3,37B	6,23	0,92	2,29
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3,37B	7,13	1,96	3,34

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