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Mediobanca Sicav - Mediobanca Private Equity Strategies C (0P000020MU)

Luxemburgo

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07/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Mediobanca Management Company SA

ISIN: LU0175425247

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 107,41M

Participações 0P000020MU

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Mediobanca Sicav - Mediobanca Private Equity Strategies C (0P000020MU). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	7,120	10,520	3,400
Ações	82,250	82,250	0,000
Outros	10,620	11,210	0,590

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,925	13,649
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,621	2,021
Rácio Preço-Vendas	2,571	2,183
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,191	13,109
Rendimento dos Dividendos	5,167	3,442
Crescimento do lucro a 5 anos	148,391	40,502

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	95,420	82,398
Saúde	2,320	5,852
Industriais	1,730	2,042
Defesa do Consumidor	0,460	0,407
Imobiliário	0,070	0,716

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 114

Número de participações vendidas: 33

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
3I Group	GB00B1YW4409	8,75	3.387,00	-1,80%
Brookfield Corp	BE0004601424	8,06	-	-
Blackstone	US09260D1072	7,45	178,11	+1,03%
KKR & Co	US48251W1045	6,96	152,00	+0,86%
Partners Group	CH0024608827	6,85	1.235,00	-0,28%
Intermediate Capital	GB00BYT1DJ19	3,78	2.190,00	-0,18%
Apollo Global Management A	US03769M1062	3,54	161,85	+1,27%
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	-	3,40	-	-
Ares Capital	US04010L1035	3,28	21,49	+0,73%
Washington H Soul Pattinson & Co	AU000000SOL3	2,68	33,53	+0,45%

Maiores Fundos de Ações por Mediobanca Management Company SA

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Esperia SICAV Russell GlblEq C Cap		23,46M	15,65	5,12	7,90
	Esperia SICAV Russell GlblEq I Cap		23,46M	16,17	5,65	8,25

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US 500	6.009,8	+36,7	+0,61%
Índice Dólar	104,934	+0,564	+0,54%
Índice Euro	127,83	-0,82	-0,64%

Petróleo Brent	73,97	-1,66	-2,19%
Petróleo Bruto WTI	70,47	-1,89	-2,61%
Gás Natural	2,665	-0,028	-1,04%
Ouro	2.694,05	-11,75	-0,43%
Prata	31,343	-0,512	-1,61%
Cobre	4,3070	-0,1245	-2,81%
Café Londres	4.382,00	-89,00	-1,99%

EUR/USD	1,0710	-0,0094	-0,87%
USD/JPY	152,76	-0,17	-0,11%
GBP/USD	1,2909	-0,0078	-0,60%
USD/CAD	1,3918	+0,0057	+0,41%
EUR/GBP	0,8296	-0,0023	-0,28%
AUD/USD	0,6574	-0,0104	-1,56%
EUR/JPY	163,61	-1,65	-1,00%

BCP	0,4505	+0,0019	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,34	+0,06	+1,40%
Sonae	0,9100	+0,0020	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0404	-0,0004	0,00%
Energias de Portugal	3,414	+0,112	+3,33%
EDP Renováveis	10,83	-0,11	-1,01%
Galp Energia	15,79	-0,16	-1,00%

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