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Mediobanca Sicav - Mediobanca Private Equity Strategies C (0P000020MU)

Luxemburgo

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03/10 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Mediobanca Management Company SA

ISIN: LU0175425247

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 104,14M

Participações 0P000020MU

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Mediobanca Sicav - Mediobanca Private Equity Strategies C (0P000020MU). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,940	3,900	2,960
Ações	83,200	83,200	0,000
Obrigações	3,880	3,880	0,000
Outros	11,970	12,030	0,060

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	9,453	13,652
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,187	1,946
Rácio Preço-Vendas	2,239	2,059
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,818	13,601
Rendimento dos Dividendos	6,820	3,588
Crescimento do lucro a 5 anos	19,253	30,308

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	97,350	82,363
Industriais	1,420	2,064
Defesa do Consumidor	0,630	0,433
Consumo Cíclico	0,590	3,676

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 118

Número de participações vendidas: 38

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Blackstone	US09260D1072	6,53	151,92	+0,48%
Partners Group	CH0024608827	6,14	1.273,50	+0,28%
Apollo Global Management A	US03769M1062	5,93	135,33	+3,02%
iShares Listed Private Equity UCITS	IE00B1TXHL60	5,77	2.719,00	+0,59%
Brookfield Corporation	-	5,72	-	-
Ares Capital	US04010L1035	5,40	21,05	+0,81%
3I Group	GB00B1YW4409	4,84	3.262,00	+0,68%
KKR & Co Inc	-	3,96	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005523854	3,88	-	-
Intermediate Capital	GB00BYT1DJ19	3,20	2.116,00	-0,19%

Maiores Fundos de Ações por Mediobanca Management Company SA

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Esperia SICAV Russell GlblEq C Cap		22,7M	11,85	4,33	7,58
	Esperia SICAV Russell GlblEq I Cap		22,7M	12,26	4,83	7,93

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IBEX 35	11.659,20	+41,20	+0,35%
US 500	5.746,4	+46,5	+0,82%
Índice Dólar	102,280	+0,530	+0,52%
Índice Euro	129,80	-0,29	-0,23%

Petróleo Brent	78,14	+0,52	+0,67%
Petróleo Bruto WTI	74,45	+0,74	+1,00%
Gás Natural	2,831	-0,139	-4,68%
Ouro	2.673,20	-6,00	-0,22%
Prata	32,445	-0,019	-0,06%
Cobre	4,5675	+0,0145	+0,32%
Café Londres	5.046,00	+132,00	+2,69%

EUR/USD	1,0976	-0,0055	-0,91%
USD/JPY	148,71	+1,79	+1,22%
GBP/USD	1,3116	-0,0008	0,00%
USD/CAD	1,3571	+0,0019	+0,00%
EUR/GBP	0,8365	-0,0038	-0,45%
AUD/USD	0,6794	-0,0045	0,00%
EUR/JPY	163,21	+1,12	+0,69%

BCP	0,3975	+0,0064	+2,56%
CTT Correios de Portugal SA	4,26	0,00	0,00%
Sonae	0,9430	-0,0010	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0440	-0,0004	0,00%
Energias de Portugal	3,900	-0,058	-1,52%
EDP Renováveis	14,55	-0,29	-1,95%
Galp Energia	17,15	+0,11	+0,65%

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