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Az Fund 1 Az Equity - Global Quality A-az Fund Acc (0P0000223A)

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12,945 -0,030 -0,19%

20/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Itália

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0194809413

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 278,12M

Participações 0P0000223A

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Az Fund 1 Az Equity - Global Quality A-az Fund Acc (0P0000223A). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,230	2,220	0,990
Outros	98,770	98,770	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	20,287	23,590
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,904	4,692
Rácio Preço-Vendas	2,563	3,534
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	16,568	16,558
Rendimento dos Dividendos	1,211	1,253
Crescimento do lucro a 5 anos	11,547	13,109

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	1,232	2,220

Maiores Participações

Número de participações compradas: 20

Número de participações vendidas: 23

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
POOL AZF1 GQ KCM INTL Y1	-	51,82	-	-
POOL AZF1 GQ KCM ESG SMID Y1	-	46,95	-	-
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	0,00	39,730	-0,43%
Roche Holding Participation	CH0012032048	0,00	251,00	+1,46%
Nestle SA	CH0038863350	0,00	74,08	+0,14%
ASML Holding	NL0010273215	0,00	688,50	+0,69%
L'Oreal	FR0000120321	0,00	339,85	+0,53%
Diageo	GB0002374006	0,00	2.497,5	+0,16%
STMicro	NL0000226223	0,00	24,14	+1,09%
Assa Abloy	SE0007100581	0,00	326,7	+0,28%

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Índice Dólar	108,000	+0,190	+0,18%
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Petróleo Brent	73,22	+0,90	+1,24%
Petróleo Bruto WTI	70,10	-0,06	-0,09%
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Cobre	4,1025	0,0000	0,00%
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USD/JPY	157,11	-0,07	-0,04%
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EUR/JPY	163,49	+0,07	+0,04%

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