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Popso (suisse) Investment Fund Sicav - Short Maturity Euro Bond B Eur (0P00001UCS)

Luxemburgo

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12,001 -0,003 -0,02%

13/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0199843110

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 87,58M

Participações 0P00001UCS

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Popso (suisse) Investment Fund Sicav - Short Maturity Euro Bond B Eur (0P00001UCS). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	8,040	9,290	1,250
Obrigações	91,610	91,950	0,340
Convertíveis	0,340	0,340	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,826	16,972
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,980	2,256
Rácio Preço-Vendas	11,766	1,791
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	9,731
Rendimento dos Dividendos	-	2,663
Crescimento do lucro a 5 anos	-	11,320

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	71,430	45,267
Serviços de Comunicação	28,570	7,839

Alocação Regional

América Latina
Europa Desenvolvida

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 92

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	10,19	99,44	0,00%
France 0 25-Feb-2027	FR0014003513	7,03	94,920	+0,19%
Italy 2.1 15-Jul-2026	IT0005370306	6,82	99,480	+0,14%
Btp-1mz25 5%	IT0004513641	5,75	100,54	-0,02%
France 0 25-Mar-2025	FR0013415627	5,63	99,001	+0,01%
Bund Tf 1% Ag25 Eur	DE0001102382	4,51	98,97	+0,03%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	3,47	100,600	+0,26%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 287.5%	DE000A351MM7	3,46	-	-
Germany 2.2 12-Dec-2024	DE0001104909	3,42	99,930	-0,02%
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	3,36	97,70	-0,14%

Maiores Fundos de Obrigações por Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0256064774	271,05M	-4,28	-2,67	-2,95
Multilabel SICAV Hybrid Bonds Fund	130,62M	11,60	0,48	3,09
Multilabel S Hybrid Bonds Fund EURb	130,62M	11,31	0,17	2,78
Multilabel S Hybrid Bonds Fund EURe	130,62M	12,10	1,02	3,57
LU1508327480	87,58M	2,51	0,28	-

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DAX Futuros	19.287,8	+242,8	+1,27%
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US 500	5.948,8	-36,6	-0,61%
Índice Dólar	106,857	+0,478	+0,45%
Índice Euro	126,87	-0,26	-0,21%

Petróleo Brent	72,44	+0,16	+0,22%
Petróleo Bruto WTI	68,59	+0,16	+0,23%
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Cobre	4,0760	-0,0070	-0,17%
Café Londres	4.761,00	+128,00	+2,76%

EUR/USD	1,0522	-0,0042	-0,39%
USD/JPY	156,31	+0,86	+0,55%
GBP/USD	1,2658	-0,0045	-0,35%
USD/CAD	1,4059	+0,0063	+0,45%
EUR/GBP	0,8313	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6450	-0,0035	-0,54%
EUR/JPY	164,46	+0,25	+0,15%

BCP	0,4426	+0,0024	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,37	-0,01	-0,23%
Sonae	0,9190	+0,0050	+1,09%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0024	+0,00%
Energias de Portugal	3,425	+0,105	+3,31%
EDP Renováveis	11,03	+0,36	+3,37%
Galp Energia	15,46	+0,16	+1,05%

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