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Popso (suisse) Investment Fund Sicav - Short Maturity Euro Bond B Eur (0P00001UCS)

Luxemburgo

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12,028 0,001 0,01%

25/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0199843110

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 87,6M

Participações 0P00001UCS

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Popso (suisse) Investment Fund Sicav - Short Maturity Euro Bond B Eur (0P00001UCS). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	8,040	9,290	1,250
Obrigações	91,610	91,950	0,340
Convertíveis	0,340	0,340	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,826	16,997
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,980	2,253
Rácio Preço-Vendas	11,766	1,788
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	9,741
Rendimento dos Dividendos	-	2,751
Crescimento do lucro a 5 anos	-	11,148

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	71,430	46,097
Serviços de Comunicação	28,570	7,799

Alocação Regional

América Latina
Europa Desenvolvida

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 92

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	10,19	99,52	-0,03%
France 0 25-Feb-2027	FR0014003513	7,03	95,080	-0,03%
Italy 2.1 15-Jul-2026	IT0005370306	6,82	99,640	+0,02%
Btp-1mz25 5%	IT0004513641	5,75	100,51	0,00%
France 0 25-Mar-2025	FR0013415627	5,63	99,115	-0,02%
Bund Tf 1% Ag25 Eur	DE0001102382	4,51	99,03	-0,03%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	3,47	100,690	-0,10%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 287.5%	DE000A351MM7	3,46	-	-
Germany 2.2 12-Dec-2024	DE0001104909	3,42	99,950	-0,02%
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	3,36	98,19	-0,09%

Maiores Fundos de Obrigações por Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0256064774	256,6M	-4,39	-2,71	-2,96
Multilabel SICAV Hybrid Bonds Fund	130,38M	11,60	0,48	3,09
Multilabel S Hybrid Bonds Fund EURb	130,38M	11,31	0,17	2,78
Multilabel S Hybrid Bonds Fund EURe	130,38M	12,10	1,02	3,57
LU1508327480	87,6M	2,51	0,28	-

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DAX Futuros	19.367,0	-10,7	-0,06%
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Índice Dólar	106,764	-0,076	-0,07%
Índice Euro	125,48	-0,01	-0,01%

Petróleo Brent	72,28	-0,20	-0,28%
Petróleo Bruto WTI	68,73	-0,04	-0,06%
Gás Natural	3,454	-0,028	-0,80%
Ouro	2.657,72	+11,42	+0,43%
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Cobre	4,1393	+0,0083	+0,20%
Café Londres	5.158,00	+44,50	+0,87%

EUR/USD	1,0492	+0,0006	+0,06%
USD/JPY	152,74	-0,37	-0,24%
GBP/USD	1,2578	+0,0010	+0,08%
USD/CAD	1,4045	-0,0007	-0,05%
EUR/GBP	0,8341	-0,0004	-0,05%
AUD/USD	0,6482	+0,0010	+0,15%
EUR/JPY	160,25	-0,32	-0,20%

BCP	0,4450	-0,0021	0,00%
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Sonae	0,9260	+0,0030	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0432	+0,0006	+0,00%
Energias de Portugal	3,443	-0,072	-1,99%
EDP Renováveis	10,99	-0,22	-1,96%
Galp Energia	15,78	-0,06	-0,38%

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