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Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond B Accumulation Eur Hedged (0P000018NL)

Luxemburgo

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140,923 -0,240 -0,17%

23/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0203348601

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,55B

Participações 0P000018NL

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond B Accumulation Eur Hedged (0P000018NL). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	116,110	128,180	12,070
Convertíveis	0,840	0,840	0,000
Preferenciais	0,970	0,970	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	92,713	74,069
Derivado	-2,222	50,284
Governo	27,096	13,209
Numerário	-18,337	14,601
Garantido	0,155	4,383

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 862

Número de participações vendidas: 207

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	17,61	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	5,91	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future Mar 25	-	1,57	-	-
Bank of America Corp. 2.972%	-	1,28	-	-
Wells Fargo & Co. 5.499%	-	0,95	-	-
JPMorgan Chase & Co. 2.963%	-	0,95	-	-
Citibank, N.A. 5.57%	-	0,81	-	-
Bank of America Corp. 1.898%	-	0,80	-	-
UBS Group AG 4.194%	-	0,79	-	-
Morgan Stanley 2.511%	-	0,77	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0201325072	2,55B	3,30	-3,28	0,46
LU2080993616	2,17B	5,36	-0,23	-
Schroder International HY A Dis QV	2,01B	6,71	0,90	2,12
LU0106235707	680,47M	3,06	-5,02	-0,63
LU0106235962	585,07M	2,81	-5,10	-0,21

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Índice Dólar	107,860	+0,010	+0,01%
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Petróleo Brent	72,72	+0,06	+0,08%
Petróleo Bruto WTI	69,62	+0,38	+0,55%
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Cobre	4,1022	+0,0074	+0,18%
Café Londres	5.001,00	+6,00	+0,12%

EUR/USD	1,0403	-0,0002	-0,01%
USD/JPY	157,15	-0,02	-0,01%
GBP/USD	1,2540	+0,0007	+0,06%
USD/CAD	1,4377	+0,0010	+0,07%
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AUD/USD	0,6237	-0,0009	-0,14%
EUR/JPY	163,49	-0,03	-0,02%

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