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Jpmorgan Funds - Us Value Fund A (acc) - Usd (0P000019AY)

Luxemburgo

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26/04 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0210536511

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 3,15B

Participações 0P000019AY

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Jpmorgan Funds - Us Value Fund A (acc) - Usd (0P000019AY). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,950	2,730	0,780
Ações	98,050	98,050	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	15,450	13,955
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,596	2,160
Rácio Preço-Vendas	2,083	1,244
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,103	8,989
Rendimento dos Dividendos	2,388	2,467
Crescimento do lucro a 5 anos	9,491	10,876

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	24,600	19,201
Saúde	16,510	17,856
Industriais	11,410	10,363
Energia	8,700	8,777
Consumo Cíclico	8,610	7,464
Tecnologia	8,500	14,444
Materiais Básicos	6,160	3,522
Serviços de Comunicação	5,210	7,310
Defesa do Consumidor	4,820	9,118
Serviços Públicos	4,240	4,179
Imobiliário	1,230	2,033

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 109

Número de participações vendidas: 22

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Wells Fargo&Co	US9497461015	2,91	59,90	-0,05%
ConocoPhillips	US20825C1045	2,81	130,23	+0,09%
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	2,62	-	-
Axalta Coating Systems	BMG0750C1082	2,44	31,22	+0,94%
Morgan Stanley	US6174464486	2,26	92,80	+0,26%
Air Products	US0091581068	2,22	236,06	+0,42%
CSX	US1264081035	2,21	33,99	-0,12%
Chevron	US1667641005	2,20	165,83	+0,33%
BlackRock	US09247X1019	2,18	762,83	+0,68%
UnitedHealth	US91324P1021	2,15	495,42	+0,32%

Maiores Fundos de Ações por JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
JPI Global Income Fund A acc USD he	16,65B	2,61	1,40	3,76
JPI Global Income Fund A div USD he	16,65B	2,62	1,41	3,77
JPI Global Income Fund A mth USD he	16,65B	2,60	1,38	3,75
JPI Global Income Fund C acc USD he	16,65B	2,78	2,07	4,43
Global Income Fund D div USD hedged	16,65B	2,52	1,02	3,38

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IBEX 35	11.154,60	+170,90	+1,56%
US 500	5.099,6	+51,2	+1,01%
Índice Dólar	105,955	+0,504	+0,48%
Índice Euro	127,59	+0,02	+0,01%

Petróleo Brent	89,38	+0,37	+0,42%
Petróleo Bruto WTI	83,66	+0,09	+0,11%
Gás Natural	2,285	-0,057	-2,43%
Ouro	2.349,60	+7,10	+0,30%
Prata	27,515	-0,118	-0,43%
Cobre	4,5875	+0,0490	+1,08%
Café Londres	4.149,00	-397,00	-8,73%

EUR/USD	1,0693	-0,0036	-0,34%
USD/JPY	158,35	+2,69	+1,73%
GBP/USD	1,2493	-0,0020	-0,16%
USD/CAD	1,3669	+0,0014	+0,10%
EUR/GBP	0,8559	-0,0015	-0,17%
AUD/USD	0,6534	+0,0017	+0,25%
EUR/JPY	169,32	+2,31	+1,38%

BCP	0,3242	+0,0046	+1,44%
CTT Correios de Portugal SA	4,47	+0,02	+0,45%
Sonae	0,9370	-0,0010	-0,11%
Pharol SGPS SA	0,0486	-0,0002	-0,41%
Energias de Portugal	3,523	+0,029	+0,83%
EDP Renováveis	12,85	+0,23	+1,82%
Galp Energia	20,54	+0,29	+1,43%

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