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Eurizon Fund - Absolute Prudent Class Unit R Eur Accumulation (0P00001W5W)

Luxemburgo

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13/02 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0230568445

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 392,17M

Participações 0P00001W5W

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Eurizon Fund - Absolute Prudent Class Unit R Eur Accumulation (0P00001W5W). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,770	9,950	7,180
Ações	1,690	13,810	12,120
Obrigações	95,540	96,240	0,700

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	8,950	14,850
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,964	3,985
Rácio Preço-Vendas	0,603	1,824
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	3,865	10,788
Rendimento dos Dividendos	6,016	2,706
Crescimento do lucro a 5 anos	8,931	11,348

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	57,560	111,476
Empresas	24,653	18,895
Garantido	11,384	3,552
Numerário	4,276	770,515

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 113

Número de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 2.95 15-Feb-2027	IT0005580045	7,59	101,040	+0,01%
Opz Esz4p 5600	-	5,50	-	-
Opz Esz4p 5700	-	5,29	-	-
Italy 1.1 01-Apr-2027	IT0005484552	5,06	97,380	-0,03%
European Union 2.75 05-Oct-2026	EU000A3K4D82	5,04	100,740	-0,05%
Italy 0 14-Jul-2025	IT0005603342	5,01	99,041	+0,00%
Spain (Kingdom of)	ES0L02511076	4,84	-	-
Epsilon Fund Emerg Bd Ttl Ret I EUR Acc	LU0365358570	3,90	-	-
Epsilon Fund Abs Q-Mltstrgy I EUR Acc	LU1489380599	3,87	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	DE000A254PP9	3,54	-	-

Outros Fundos Importantes por Eurizon Capital S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU1090960086	1,2B	0,33	-1,74	-0,45
LU0230568957	134,71M	1,13	0,60	0,18
LU1439652287	11,2M	12,42	5,11	-

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PSI	6.624,98	-29,10	-0,44%
DAX Futuros	22.826,5	+279,5	+1,24%
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US 500	6.121,6	+7,1	+0,12%
Índice Dólar	106,675	+0,100	+0,09%
Índice Euro	127,04	-0,17	-0,13%

Petróleo Brent	74,87	+0,13	+0,17%
Petróleo Bruto WTI	70,97	+0,26	+0,37%
Gás Natural	3,564	-0,161	-4,32%
Ouro	2.911,55	+10,85	+0,37%
Prata	32,790	-0,065	-0,20%
Cobre	4,6067	-0,0578	-1,24%
Café Londres	5.710,00	-76,00	-1,31%

EUR/USD	1,0478	-0,0008	-0,08%
USD/JPY	151,44	-0,78	-0,51%
GBP/USD	1,2600	+0,0010	+0,08%
USD/CAD	1,4185	+0,0012	+0,08%
EUR/GBP	0,8317	-0,0012	-0,14%
AUD/USD	0,6367	+0,0019	+0,30%
EUR/JPY	158,69	-0,96	-0,60%

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Sonae	0,9410	0,0000	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0490	+0,0002	+0,41%
Energias de Portugal	2,929	-0,013	-0,44%
EDP Renováveis	8,65	-0,06	-0,69%
Galp Energia	15,52	-0,51	-3,18%

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