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Eurizon Fund - Absolute Prudent Class Unit R Eur Accumulation (0P00001W5W)

Luxemburgo

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123,250 +0,060 +0,05%

20/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0230568445

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 407,54M

Participações 0P00001W5W

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Eurizon Fund - Absolute Prudent Class Unit R Eur Accumulation (0P00001W5W). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	7,750	15,690	7,940
Ações	1,770	3,130	1,360
Obrigações	90,490	90,490	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	8,360	14,742
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,967	6,590
Rácio Preço-Vendas	0,625	1,852
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	3,742	10,749
Rendimento dos Dividendos	5,379	2,591
Crescimento do lucro a 5 anos	11,323	11,586

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Consumo Cíclico	86,510	15,574
Tecnologia	17,710	27,950
Serviços de Comunicação	6,600	6,615
Serviços Financeiros	5,040	12,777
Energia	0,530	2,180
Materiais Básicos	0,490	11,054
Imobiliário	0,440	2,149
Serviços Públicos	-0,330	3,933
Defesa do Consumidor	-2,910	6,880
Industriais	-6,910	12,781
Saúde	-7,180	10,156

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 111

Número de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 2.95 15-Feb-2027	IT0005580045	7,55	101,120	-0,10%
Italy 1.1 01-Apr-2027	IT0005484552	5,12	97,160	-0,13%
European Union 2.75 05-Oct-2026	EU000A3K4D82	5,10	100,890	-0,03%
Italy 0 14-Jul-2025	IT0005603342	4,70	98,690	+0,05%
France (Republic Of)	FR0128379452	3,99	-	-
Epsilon Fund Emerg Bd Ttl Ret I EUR Acc	LU0365358570	3,83	-	-
Epsilon Fund Abs Q-Mltstrgy I EUR Acc	LU1489380599	3,79	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	DE000A254PP9	3,56	-	-
European Union 0 04-Oct-2028	EU000A3KWCF4	2,56	91,620	+0,02%
Italy 3.8 01-Aug-2028	IT0005548315	2,52	103,970	-0,18%

Outros Fundos Importantes por Eurizon Capital S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU1090960086	1,34B	2,07	-1,73	-0,25
LU0230568957	134,79M	0,96	0,34	0,21
LU1439652287	11,25M	11,21	4,41	-

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USD/CAD	1,4357	-0,0007	-0,05%
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Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,00%
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EDP Renováveis	9,83	+0,05	+0,51%
Galp Energia	16,61	+0,12	+0,73%

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