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Eurizon Fund - Absolute Prudent Class Unit R Eur Accumulation (0P00001W5W)

Luxemburgo

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123,160 -0,030 -0,02%

23/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0230568445

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 395,6M

Participações 0P00001W5W

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Eurizon Fund - Absolute Prudent Class Unit R Eur Accumulation (0P00001W5W). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,520	13,060	7,540
Ações	1,900	13,230	11,330
Obrigações	92,590	93,580	0,990

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	8,940	14,933
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,975	6,393
Rácio Preço-Vendas	0,609	1,849
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	3,820	10,900
Rendimento dos Dividendos	5,742	2,697
Crescimento do lucro a 5 anos	9,060	11,500

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	51,547	148,795
Empresas	26,866	19,134
Garantido	16,451	3,369
Numerário	2,718	770,747

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 116

Número de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 2.95 15-Feb-2027	IT0005580045	7,52	100,500	-0,28%
Opz Esz4p 5600	-	5,15	-	-
European Union 2.75 05-Oct-2026	EU000A3K4D82	5,01	100,600	0,00%
Italy 1.1 01-Apr-2027	IT0005484552	5,01	96,930	-0,04%
Opz Esz4p 5700	-	4,98	-	-
Italy 0 14-Jul-2025	IT0005603342	4,78	98,847	0,00%
France (Republic Of)	FR0128379452	4,07	-	-
Epsilon Fund Emerg Bd Ttl Ret I EUR Acc	LU0365358570	3,86	-	-
Epsilon Fund Abs Q-Mltstrgy I EUR Acc	LU1489380599	3,85	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	DE000A254PP9	3,52	-	-

Outros Fundos Importantes por Eurizon Capital S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU1090960086	1,25B	0,93	-2,23	-0,31
LU0230568957	135,19M	1,13	0,60	0,18
LU1439652287	11,36M	12,42	5,11	-

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DAX Futuros	21.429,0	-72,0	-0,33%
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Petróleo Brent	76,64	-0,91	-1,17%
Petróleo Bruto WTI	73,81	-0,85	-1,14%
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Cobre	4,2852	-0,0358	-0,83%
Café Londres	5.551,00	+68,00	+1,24%

EUR/USD	1,0476	-0,0005	-0,05%
USD/JPY	155,49	-0,26	-0,17%
GBP/USD	1,2462	-0,0010	-0,08%
USD/CAD	1,4370	+0,0006	+0,04%
EUR/GBP	0,8406	-0,0002	-0,02%
AUD/USD	0,6300	-0,0005	-0,08%
EUR/JPY	162,89	-0,37	-0,23%

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Pharol SGPS SA	0,0490	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	2,901	-0,019	-0,68%
EDP Renováveis	8,79	+0,11	+1,27%
Galp Energia	16,70	-0,06	-0,36%

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