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Eurizon Fund - Absolute Active Class Unit R Eur Accumulation (0P000026OQ)

Luxemburgo

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120,480 -0,040 -0,03%

23/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0230568957

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 135,19M

Participações 0P000026OQ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Eurizon Fund - Absolute Active Class Unit R Eur Accumulation (0P000026OQ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	3,760	26,180	22,420
Obrigações	96,420	98,400	1,980

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	9,079	14,933
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,003	6,393
Rácio Preço-Vendas	0,641	1,849
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	3,923	10,900
Rendimento dos Dividendos	5,517	2,697
Crescimento do lucro a 5 anos	9,163	11,500

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	49,084	148,795
Empresas	29,077	19,134
Garantido	15,813	3,369
Numerário	1,210	770,747

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 111

Número de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Opz Esz4p 5600	-	10,66	-	-
Opz Esz4p 5700	-	9,94	-	-
Italy 2.95 15-Feb-2027	IT0005580045	7,54	100,500	-0,28%
Italy 0 14-Jul-2025	IT0005603342	5,04	98,847	0,00%
Italy 1.1 01-Apr-2027	IT0005484552	5,03	96,930	-0,04%
European Union 2.75 05-Oct-2026	EU000A3K4D82	4,96	100,600	0,00%
Epsilon Fund Emerg Bd Ttl Ret I EUR Acc	LU0365358570	4,05	-	-
Epsilon Fund Abs Q-Mltstrgy I EUR Acc	LU1489380599	4,04	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	DE000A254PP9	3,48	-	-
MSCI Emerging Markets Index Future Dec 24	-	2,91	-	-

Outros Fundos Importantes por Eurizon Capital S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU1090960086	1,25B	0,93	-2,23	-0,31
LU0230568445	395,6M	2,75	0,86	0,42
LU1439652287	11,36M	12,42	5,11	-

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Índice Dólar	107,490	+0,240	+0,22%
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Petróleo Bruto WTI	73,87	-0,79	-1,06%
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Cobre	4,2705	-0,0505	-1,17%
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EUR/USD	1,0463	-0,0018	-0,17%
USD/JPY	155,46	-0,29	-0,19%
GBP/USD	1,2449	-0,0023	-0,18%
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EUR/JPY	162,66	-0,60	-0,37%

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Energias de Portugal	2,901	-0,019	-0,68%
EDP Renováveis	8,79	+0,11	+1,27%
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