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Eurizon Fund - Absolute Active Class Unit R Eur Accumulation (0P000026OQ)

Luxemburgo

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120,730 +0,100 +0,08%

20/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0230568957

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 134,79M

Participações 0P000026OQ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Eurizon Fund - Absolute Active Class Unit R Eur Accumulation (0P000026OQ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	12,040	24,740	12,700
Obrigações	93,550	93,550	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	8,747	14,742
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,966	6,590
Rácio Preço-Vendas	0,627	1,852
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	3,773	10,749
Rendimento dos Dividendos	5,352	2,591
Crescimento do lucro a 5 anos	10,514	11,586

Alocação Setorial

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 108

Número de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Opz Esu4p 5400	-	8,76	-	-
European Union .7 06-Jul-2051	EU000A3KTGW6	5,19	57,010	+0,25%
Italy 1.1 01-Apr-2027	IT0005484552	5,13	97,160	-0,13%
Italy 2.95 15-Feb-2027	IT0005580045	5,00	101,120	-0,10%
Epsilon Fund Emerg Bd Ttl Ret I EUR Acc	LU0365358570	3,90	-	-
Epsilon Fund Abs Q-Mltstrgy I EUR Acc	LU1489380599	3,89	-	-
MSCI Emerging Markets Index Future Sept 24	-	2,72	-	-
European Union 0 04-Oct-2028	EU000A3KWCF4	2,60	91,620	+0,02%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	DE000A254PP9	2,57	-	-
Italy 3.8 01-Aug-2028	IT0005548315	2,54	103,970	-0,18%

Outros Fundos Importantes por Eurizon Capital S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU1090960086	1,34B	2,07	-1,73	-0,25
LU0230568445	407,54M	2,98	0,79	0,44
LU1439652287	11,25M	11,21	4,41	-

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DAX Futuros	20.066,9	-33,1	-0,16%
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IBEX 35	11.473,90	+38,20	+0,33%
US 500	6.037,9	0,0	0,00%
Índice Dólar	107,93	-0,09	-0,09%
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Petróleo Brent	73,28	+0,06	+0,08%
Petróleo Bruto WTI	70,27	+0,17	+0,24%
Gás Natural	3,427	-0,077	-2,20%
Ouro	2.644,49	+8,99	+0,34%
Prata	30,337	+0,054	+0,18%
Cobre	4,1078	+0,0053	+0,13%
Café Londres	5.046,00	+38,00	+0,76%

EUR/USD	1,0399	-0,0005	-0,05%
USD/JPY	157,46	+0,07	+0,04%
GBP/USD	1,2542	-0,0011	-0,09%
USD/CAD	1,4355	-0,0009	-0,06%
EUR/GBP	0,8291	+0,0006	+0,07%
AUD/USD	0,6246	+0,0009	+0,14%
EUR/JPY	163,75	-0,01	-0,01%

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Energias de Portugal	3,109	-0,016	-0,64%
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Galp Energia	16,61	+0,12	+0,73%

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