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Pharus Sicav - Conservative Class A Eur Acc (0P000093T7)

Luxemburgo

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123,620 +0,660 +0,54%

30/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Pharus Management Lux S.A.

ISIN: LU0291569647

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 63,85M

Participações 0P000093T7

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Pharus Sicav - Conservative Class A Eur Acc (0P000093T7). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	15,740	15,750	0,010
Ações	19,780	20,260	0,480
Obrigações	64,500	66,230	1,730
Convertíveis	0,010	0,010	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	16,503	15,066
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,501	2,127
Rácio Preço-Vendas	2,135	1,420
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,893	9,039
Rendimento dos Dividendos	2,284	3,010
Crescimento do lucro a 5 anos	9,423	10,670

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Consumo Cíclico	20,100	11,305
Saúde	18,810	12,543
Defesa do Consumidor	14,360	8,110
Tecnologia	14,060	16,489
Serviços Públicos	8,120	4,642
Serviços Financeiros	7,800	16,815
Serviços de Comunicação	7,620	6,232
Industriais	4,010	14,360
Materiais Básicos	2,780	6,289
Imobiliário	2,290	2,722
Energia	0,050	4,991

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 110

Número de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bund Tf 0,5% Fb26 Eur	DE0001102390	6,15	95,81	+0,05%
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	5,98	98,00	+0,03%
Germany (Federal Republic Of) 1.75%	DE0001102333	5,92	-	-
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	4,78	98,13	+0,02%
France 0 25-Mar-2025	FR0013415627	4,49	97,246	+0,01%
Italy (Republic Of) 1.75%	IT0005367492	4,28	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0014001N46	4,10	-	-
Spain ESGOVT 4.8 31-Jan-2024	ES00000121G2	3,96	100,002	+0,00%
Netherlands (Kingdom Of) 0%	NL0012650469	2,09	-	-
Lyxor UCITS Corporate Bond C-EUR	LU1829219127	2,08	143,81	-0,02%

Maiores Fundos de Ações por Pharus Management Lux S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Pharus SICAV AR B	63,85M	-2,89	-2,14	1,20
LU1867072578	27,46M	-0,51	4,50	-
LU1867072651	27,46M	-0,43	5,22	-
LU1867072735	27,46M	-0,44	5,19	-
LU1253867847	43,39M	19,55	11,04	-

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Cobre	4,6275	-0,0310	-0,67%
Café Londres	4.118,00	-152,00	-3,56%

EUR/USD	1,0849	+0,0017	+0,16%
USD/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/USD	1,2742	+0,0012	+0,09%
USD/CAD	1,3628	-0,0051	-0,37%
EUR/GBP	0,8514	+0,0006	+0,07%
AUD/USD	0,6653	+0,0021	+0,32%
EUR/JPY	170,62	+0,75	+0,44%

BCP	0,3717	-0,0001	-0,03%
CTT Correios de Portugal SA	4,38	+0,10	+2,22%
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Pharol SGPS SA	0,0472	+0,0010	+2,16%
Energias de Portugal	3,731	+0,051	+1,39%
EDP Renováveis	14,72	+0,06	+0,41%
Galp Energia	19,32	+0,05	+0,23%

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