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Bnp Paribas Funds Enhanced Bd 6m Classic Capitalisation (0P00009YAD)

Luxemburgo

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115,600 +0,020 +0,02%

21/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0325598166

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,61B

Participações 0P00009YAD

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bnp Paribas Funds Enhanced Bd 6m Classic Capitalisation (0P00009YAD). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,980	25,290	20,310
Obrigações	91,840	111,030	19,190
Convertíveis	2,600	2,600	0,000
Outros	0,590	0,590	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	73,323	49,454
Governo	21,428	35,705
Numerário	-4,013	17,868
Derivado	5,999	9,350
Garantido	0,142	6,984

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 248

Número de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	12,13	-	-
European Union 3.125 04-Dec-2030	EU000A3LNF05	1,68	102,450	+0,08%
Italy (Republic Of) 3.864%	IT0005534984	1,20	-	-
Italy 0 2.762 15-Oct-2030	IT0005491250	1,14	100,150	+0,06%
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	1,10	-	-
Btp-1mz25 5%	IT0004513641	1,00	100,20	-0,02%
The Toronto-Dominion Bank 4.048%	XS2898732289	0,93	-	-
Standard Chartered PLC 2.5%	XS2183818637	0,92	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.775%	XS2860946867	0,91	-	-
Bank of Montreal 3.649%	XS2798993858	0,90	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0167237543	33,7B	3,51	2,11	0,32
LU0423950210	8,59B	3,65	2,22	0,48
Parvest MoneyMarket Euro I Cap	3,7B	3,84	2,36	0,51
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	3,7B	3,53	2,17	0,42
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	3,7B	3,53	2,17	0,42

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Índice Dólar	108,105	+0,143	+0,13%
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Petróleo Brent	78,75	-0,25	-0,32%
Petróleo Bruto WTI	75,19	-0,25	-0,33%
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Cobre	4,2595	-0,0350	-0,81%
Café Londres	5.431,00	+171,00	+3,25%

EUR/USD	1,0406	-0,0004	-0,04%
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GBP/USD	1,2315	-0,0001	-0,01%
USD/CAD	1,4393	+0,0012	+0,08%
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AUD/USD	0,6273	0,0000	0,00%
EUR/JPY	163,06	+0,15	+0,09%

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Sonae	0,9000	-0,0020	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0486	-0,0002	0,00%
Energias de Portugal	2,960	-0,109	-3,58%
EDP Renováveis	8,82	-0,45	-4,86%
Galp Energia	16,90	-0,14	-0,82%

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