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Bnp Paribas Funds Enhanced Bd 6m Classic Capitalisation (0P00009YAD)

Luxemburgo

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13/09 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0325598166

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,36B

Participações 0P00009YAD

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bnp Paribas Funds Enhanced Bd 6m Classic Capitalisation (0P00009YAD). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	99,270	115,790	16,520
Convertíveis	0,440	0,440	0,000
Outros	0,630	0,630	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	76,378	50,244
Governo	27,792	36,761
Numerário	-12,159	34,561
Derivado	6,503	10,036
Garantido	0,417	7,069

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 258

Número de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	19,18	-	-
Italy (Republic Of) 4.662%	IT0005534984	1,33	-	-
Italy 0 2.762 15-Oct-2030	IT0005491250	1,27	99,550	+-0,05%
Heimstaden Bostad Treasury BV 0.25%	XS2397239000	1,17	-	-
Bank of Montreal 4.174%	XS2798993858	0,99	-	-
Finland (Republic Of) 0%	FI4000565932	0,99	-	-
Finland (Republic Of) 0%	FI4000560958	0,95	-	-
Royal Bank of Canada 4.311%	XS2853494602	0,92	-	-
Utah Acquisition Sub Inc 2.25%	XS1492457665	0,91	-	-
Belfius Bank SA/NV 1%	BE6299156735	0,89	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0167237543	30,28B	2,46	1,69	0,22
LU0423950210	8,15B	2,56	1,79	0,38
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	3,18B	2,49	1,75	0,32
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	3,18B	2,49	1,75	0,32
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap	3,18B	2,66	1,86	0,36

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DAX Futuros	18.884,3	+6,3	+0,03%
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IBEX 35	11.581,00	+40,80	+0,35%
US 500	5.628,4	+2,4	+0,04%
Índice Dólar	100,340	-0,448	-0,44%
Índice Euro	130,06	-0,00	-0,00%

Petróleo Brent	72,99	+0,03	+0,04%
Petróleo Bruto WTI	69,32	+1,57	+2,32%
Gás Natural	2,395	+0,090	+3,90%
Ouro	2.610,10	-0,60	-0,02%
Prata	31,080	+0,006	+0,02%
Cobre	4,2665	+0,0305	+0,72%
Café Londres	5.256,00	-8,00	-0,15%

EUR/USD	1,1132	-0,0001	-0,00%
USD/JPY	140,63	+0,04	+0,02%
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EUR/JPY	156,55	0,00	0,00%

BCP	0,4078	-0,0052	-2,42%
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Sonae	0,9660	-0,0040	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0450	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	4,103	-0,026	-0,73%
EDP Renováveis	15,76	-0,31	-1,93%
Galp Energia	17,03	-0,07	-0,41%

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