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Adelca Invest - Vi Multi Asset Fund (0P0000JBLJ)

Luxemburgo

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335,560 +3,490 +1,05%

15/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Axxion S.A.

ISIN: LU0328114854

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 75,56M

Participações 0P0000JBLJ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Adelca Invest - Vi Multi Asset Fund (0P0000JBLJ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,000	17,580	12,580
Ações	44,950	45,240	0,290
Obrigações	35,590	44,200	8,610
Convertíveis	7,050	7,050	0,000
Preferenciais	0,710	0,710	0,000
Outros	6,700	6,830	0,130

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	18,956	16,157
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,272	2,326
Rácio Preço-Vendas	1,586	1,675
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,425	9,529
Rendimento dos Dividendos	2,637	2,500
Crescimento do lucro a 5 anos	8,530	11,173

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	21,590	15,067
Defesa do Consumidor	16,700	7,929
Consumo Cíclico	13,950	12,185
Tecnologia	12,580	19,381
Saúde	10,440	12,468
Materiais Básicos	7,970	7,112
Industriais	6,970	12,265
Imobiliário	3,860	2,567
Energia	2,630	4,657
Serviços de Comunicação	2,040	7,150
Serviços Públicos	1,260	3,509

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 67

Número de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Alceda Star Sa, Luxembourg	XS0391235768	7,80	-	-
Acatis - Gané Value Event Fonds UI B	DE000A1C5D13	4,09	25.977,320	+0,07%
Guardian Segur S.A. Zertifikate	-	4,02	-	-
UniInstitutional Convertibles Protect	LU0200666799	3,62	75,030	-0,08%
GAMCO Intl SICAV Merger Arbtrg I (EUR)	LU0687944396	3,47	-	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo	IE00B05QM511	3,02	24,890	-0,24%
GSF II GS Mlt-Mgr Eurp Eq P EUR Acc	LU0394651326	2,98	-	-
Vanguard FTSE Developed Europe	IE00B945VV12	2,80	40,99	-0,07%
GS Global Fixed Inc (Hdg) P Acc EUR	LU0429683310	2,80	-	-
CONVERTINVEST Global Convert Prop IF A	AT0000A1EKN2	2,73	-	-

Maiores Fundos de Ações por Axxion S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0329325095	584,49M	5,87	7,07	7,97
LU1272153831	584,49M	6,14	7,91	-
Squad Capital Squad Makro N	478,9M	4,35	6,04	7,50
Squad Capital Squad Makro Seed	478,9M	4,76	7,15	8,75
Squad Capital Squad Value A	174,32M	3,41	2,56	6,68

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