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Vontobel Fund - Global Equity Hc (hedged) Eur (0P0000FZG6)

Luxemburgo

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318,000 -0,100 -0,03%

24/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0333249364

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 3,51B

Participações 0P0000FZG6

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Vontobel Fund - Global Equity Hc (hedged) Eur (0P0000FZG6). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,490	0,490	0,000
Ações	99,510	99,510	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	25,315	16,715
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,747	2,642
Rácio Preço-Vendas	3,810	1,968
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	18,892	10,187
Rendimento dos Dividendos	1,760	2,802
Crescimento do lucro a 5 anos	12,173	12,094

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	21,350	19,753
Saúde	20,470	13,947
Serviços Financeiros	15,160	18,270
Defesa do Consumidor	11,870	9,202
Consumo Cíclico	11,860	12,378
Industriais	9,710	13,914
Serviços de Comunicação	5,160	8,361
Materiais Básicos	4,410	9,882

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 47

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	6,41	450,95	+0,73%
Amazon.com	US0231351067	5,63	186,34	+0,41%
Coca-Cola	US1912161007	5,17	63,84	-0,20%
Alphabet C	US02079K1079	5,14	185,58	+2,65%
Relx	GB00B2B0DG97	4,02	3.615,00	+0,08%
Taiwan Semiconductor	US8740391003	3,85	172,60	+2,85%
UnitedHealth	US91324P1021	3,71	484,50	-1,12%
London Stock Exchange	GB00B0SWJX34	3,61	9.598,0	-0,29%
Mastercard	US57636Q1040	3,44	455,65	-0,29%
CME Group	US12572Q1058	3,21	194.10	-0.50%

Maiores Fundos de Ações por Vontobel Asset Management S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Vontobel Fund - Global Equity I EUR	3,51B	5,62	5,24	-
Vontobel Global Equity AI EUR	3,51B	5,62	5,24	-
LU0368555768	3,51B	3,02	-1,17	6,67
LU1550202458	3,51B	2,92	-1,31	-
LU0218911690	3,51B	2,55	-2,17	5,68

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IBEX 35	11.118,90	-53,20	-0,48%
US 500	5.470,6	+1,3	+0,02%
Índice Dólar	105,329	+0,052	+0,05%
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Petróleo Bruto WTI	80,73	-0,10	-0,12%
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Cobre	4,3695	-0,0005	-0,01%
Café Londres	4.121,00	-132,00	-3,10%

EUR/USD	1,0711	-0,0002	-0,02%
USD/JPY	159,74	+0,06	+0,03%
GBP/USD	1,2682	-0,0001	-0,01%
USD/CAD	1,3663	+0,0008	+0,06%
EUR/GBP	0,8445	-0,0001	-0,01%
AUD/USD	0,6641	-0,0004	-0,06%
EUR/JPY	171,09	0,00	0,00%

BCP	0,3317	-0,0050	-1,49%
CTT Correios de Portugal SA	4,23	-0,07	-1,63%
Sonae	0,8900	-0,0050	-0,56%
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Energias de Portugal	3,639	+0,022	+0,61%
EDP Renováveis	13,78	-0,03	-0,22%
Galp Energia	19,25	+0,17	+0,86%

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