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Fidelity Funds - Global Bond Fund A-acc-eur (hedged) (0P0000FYA9)

Luxemburgo

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13:00:00 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0337577430

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 212,92M

Participações 0P0000FYA9

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fidelity Funds - Global Bond Fund A-acc-eur (hedged) (0P0000FYA9). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,490	100,100	99,610
Obrigações	99,170	102,750	3,580
Convertíveis	1,050	1,050	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	14,784	21,917
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,607	1,471
Rácio Preço-Vendas	0,369	1,291
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,170	11,752
Rendimento dos Dividendos	1,811	4,721
Crescimento do lucro a 5 anos	-	12,459

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Derivado	1,188	73,250
Governo	61,288	96,755
Empresas	26,363	26,898
Numerário	0,798	33,438
Garantido	10,243	18,064

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 424

Número de participações vendidas: 76

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4%	-	6,68	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	5,61	-	-
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	4,50	98,910	+0,27%
United States Treasury Notes 4%	-	4,39	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BM8Z2S21	3,55	-	-
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	3,06	99,440	+0,12%
China (People's Republic Of) 2.8%	CND10005TZQ1	2,81	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	2,78	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	2,24	-	-
Government National Mortgage Association 3%	-	2,21	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0840140288	6,59M	1,25	0,65	2,92
LU0718468068	58,12M	0,95	-0,37	1,90
LU0110060430	190,5M	1,13	0,13	2,41
LU0936577567	25,85M	1,27	0,64	2,92
US High Yield Fund A Acc EUR	69,29M	3,50	4,67	6,21

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IBEX 35	10.917,50	+62,80	+0,58%
US 500	5.179,2	-1,5	-0,03%
Índice Dólar	104,955	+0,037	+0,04%
Índice Euro	127,71	+0,01	+0,01%

Petróleo Brent	83,60	+0,13	+0,16%
Petróleo Bruto WTI	78,76	+0,09	+0,11%
Gás Natural	2,203	+0,004	+0,18%
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Cobre	4,6065	-0,0030	-0,07%
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EUR/USD	1,0769	+0,0002	+0,01%
USD/JPY	153,91	+0,03	+0,02%
GBP/USD	1,2563	+0,0002	+0,01%
USD/CAD	1,3666	+0,0005	+0,03%
EUR/GBP	0,8573	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6625	0,0001	0,00%
EUR/JPY	165,75	-0,01	-0,01%

BCP	0,3273	+0,0016	+0,49%
CTT Correios de Portugal SA	4,47	+0,02	+0,34%
Sonae	0,9500	+0,0030	+0,32%
Pharol SGPS SA	0,0484	-0,0002	-0,41%
Energias de Portugal	3,508	+0,033	+0,95%
EDP Renováveis	13,31	-0,03	-0,22%
Galp Energia	19,93	+0,38	+1,92%

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