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Fidelity Funds - Global Bond Fund A-acc-eur (hedged) (0P0000FYA9)

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22/11 - Fechado. Moeda em EUR
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
ISIN:  LU0337577430 
Classe de Ativo:  Obrigação
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 212,61M
Fidelity Funds - Global Bond Fund A-Acc-EUR (hedge 13,200 +0,020 +0,15%

Participações 0P0000FYA9

 
Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fidelity Funds - Global Bond Fund A-acc-eur (hedged) (0P0000FYA9). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

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Nome  Líquido (%)  Compra (%)  Venda (%)
Obrigações 99,960 103,630 3,670
Convertíveis 0,800 0,800 0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios Valor Média da Categoria
Rácio P/L 14,784 15,176
Rácio Preço-Valor Contabilístico 3,607 1,326
Rácio Preço-Vendas 0,369 1,090
Rácio Preço - Fluxo de Caixa 4,170 10,038
Rendimento dos Dividendos 1,811 5,247
Crescimento do lucro a 5 anos - 9,254

Alocação Setorial

Nome  Líquido (%) Média da Categoria
Derivado 2,002 67,678
Governo 63,919 68,461
Empresas 22,673 32,626
Garantido 11,778 14,551
Numerário -0,949 38,274

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa Desenvolvida
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Médio Oriente
  • Mercados Emerg.
  • Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 451

Número de participações vendidas: 77

Nome ISIN Peso % Último Variação %
United States Treasury Notes 4% - 7,85 - -
  Germany 2.2 15-Feb-2034 DE000BU2Z023 4,24 99,780 +0,51%
United States Treasury Notes 4.875% - 4,09 - -
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% GB00BM8Z2S21 3,81 - -
United States Treasury Notes 4.5% - 3,43 - -
United States Treasury Notes 4% - 3,27 - -
  Germany 2.1 12-Apr-2029 DE000BU25026 3,06 100,290 +0,35%
United States Treasury Notes 4.625% - 2,99 - -
China (People's Republic Of) 2.8% CND10005TZQ1 2,81 - -
Federal National Mortgage Association 3% - 2,78 - -

Maiores Fundos de Obrigações por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  US High Yield Fund A Acc EUR 81,84M 7,42 3,98 5,41
  US High Yield Fund A DIST EUR 38,56M 7,41 3,97 5,39
  US High Yield Fund Y DIST EUR 2,36M 7,80 4,47 5,96
  LU0337581549 80,49M 4,03 -0,16 2,06
  LU0840140288 7,07M 6,95 1,84 3,45
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