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Fidelity Funds - Global Bond Fund A-acc-eur (hedged) (0P0000FYA9)

Luxemburgo

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08/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0337577430

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 213,41M

Participações 0P0000FYA9

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fidelity Funds - Global Bond Fund A-acc-eur (hedged) (0P0000FYA9). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	99,960	103,630	3,670
Convertíveis	0,800	0,800	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,784	20,392
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,607	1,417
Rácio Preço-Vendas	0,369	1,458
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,170	9,323
Rendimento dos Dividendos	1,811	4,941
Crescimento do lucro a 5 anos	-	11,249

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Derivado	2,002	71,792
Governo	63,919	98,005
Empresas	22,673	26,739
Garantido	11,778	18,229
Numerário	-0,949	38,019

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 451

Número de participações vendidas: 77

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4%	-	7,85	-	-
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	4,24	98,970	+0,75%
United States Treasury Notes 4.875%	-	4,09	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BM8Z2S21	3,81	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	3,43	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	3,27	-	-
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	3,06	99,590	+0,13%
United States Treasury Notes 4.625%	-	2,99	-	-
China (People's Republic Of) 2.8%	CND10005TZQ1	2,81	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	2,78	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
US High Yield Fund A Acc EUR	78,36M	7,42	3,98	5,41
US High Yield Fund A DIST EUR	37,3M	7,41	3,97	5,39
US High Yield Fund Y DIST EUR	2,28M	7,80	4,47	5,96
LU0337581549	80,42M	4,03	-0,16	2,06
LU0936577567	15,21M	6,96	1,83	3,46

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Cobre	4,3110	-0,1205	-2,72%
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