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Lemanik Sicav - European Flexible Bond Capitalisation Institutional Eur K (0P00000UG4)

Luxemburgo

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26/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0340228369

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 23,39M

Participações 0P00000UG4

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Lemanik Sicav - European Flexible Bond Capitalisation Institutional Eur K (0P00000UG4). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,860	3,460	0,600
Obrigações	86,650	86,650	0,000
Convertíveis	8,910	8,910	0,000
Preferenciais	1,580	1,580	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	85,456	45,625
Numerário	2,924	26,043
Governo	2,777	59,622

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 122

Número de participações vendidas: 19

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Telefonica Europe B V 6.75%	XS2646608401	2,99	-	-
UBS Group AG 7.75%	CH1214797172	2,69	-	-
Rossini S.a.r.l.	XS2066721965	2,39	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 7.875%	XS2675884733	2,23	-	-
Eurofins Scientific SE 6.75%	XS2579480307	2,09	-	-
Orsted A/S 5.125%	XS2778385240	2,00	-	-
TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. 4.75%	XS2798269069	1,97	-	-
Repsol International Finance B.V. 3.75%	XS2185997884	1,95	-	-
Veolia Environnement S.A. 2.25%	FR00140007K5	1,90	-	-
TotalEnergies SE 2%	XS2432130610	1,86	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Lemanik Asset Management S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0117369479	658,22M	4,35	2,51	1,47
LU0519590607	658,22M	4,90	3,09	2,05
CMI Global Network Fund CMIG Focus	415,29M	1,62	-3,31	0,54
LU2080689206	164,78M	3,86	3,38	-
LU2080688141	164,78M	5,40	4,39	-

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