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Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund A Acc Usd (0P00000L6N)

Luxemburgo

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167,330 -1,950 -1,15%

10/01 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN: LU0345768153

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 984,15M

Participações 0P00000L6N

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund A Acc Usd (0P00000L6N). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	70,930	70,930	0,000
Obrigações	29,790	37,100	7,310
Outros	2,240	2,240	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	20,920	17,369
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,991	2,798
Rácio Preço-Vendas	3,010	2,033
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	15,158	11,704
Rendimento dos Dividendos	1,567	2,506
Crescimento do lucro a 5 anos	11,804	11,306

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	31,500	20,705
Serviços Financeiros	16,960	16,999
Saúde	13,120	11,734
Serviços de Comunicação	10,820	6,885
Industriais	10,750	10,807
Consumo Cíclico	6,090	9,606
Materiais Básicos	3,900	3,706
Serviços Públicos	3,070	3,620
Defesa do Consumidor	2,730	7,057
Energia	1,050	4,331
Imobiliário	0,010	6,881

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 211

Número de participações vendidas: 87

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4.375%	-	4,74	-	-
Emin Russell 2000 1224	-	4,22	-	-
E-mini Nasdaq 100 Future Dec 24	-	3,15	-	-
E-Mini Phlx Semiconductor Sect 1224	-	2,96	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	2,94	-	-
Ninety One GSF EM Sust Eq S Acc USD	LU2502356152	2,73	-	-
NVIDIA	US67066G1040	2,59	135,91	-3,00%
Ninety One GSF- Global Mac Ccy S Acc $	LU2647317804	2,58	-	-
Microsoft	US5949181045	2,56	418,95	-1,32%
Apple	US0378331005	2,55	236.85	-2.41%

Maiores Fundos de Ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0953506580	1,33B	4,17	1,96	2,66
LU0972617095	1,33B	4,20	1,96	2,66
LU0345775950	1,09B	15,09	-0,10	3,61
LU2078915761	574,08M	2,52	-5,55	-
LU1939255615	574,08M	4,06	-3,98	-

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DAX Futuros	20.349,0	0,0	0,00%
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