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Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund A Acc Usd (0P00009X4S)

Luxemburgo

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33,010 -0,120 -0,36%

23/01 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN: LU0345775950

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,14B

Participações 0P00009X4S

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund A Acc Usd (0P00009X4S). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,470	2,670	0,200
Ações	97,510	97,510	0,000
Obrigações	0,020	0,020	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,658	13,590
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,858	1,966
Rácio Preço-Vendas	1,515	1,854
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,223	7,640
Rendimento dos Dividendos	2,440	2,657
Crescimento do lucro a 5 anos	15,909	13,672

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	31,060	27,667
Serviços Financeiros	20,000	22,407
Consumo Cíclico	12,480	17,662
Serviços de Comunicação	10,220	9,951
Industriais	7,800	7,041
Materiais Básicos	5,370	3,216
Energia	4,430	2,852
Saúde	3,640	3,042
Serviços Públicos	2,350	2,466
Imobiliário	1,580	3,490
Defesa do Consumidor	1,060	4,134

Alocação Regional

Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 78

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,55	1.135,00	+1,34%
Tencent Holdings	KYG875721634	7,13	390,40	+2,41%
Meituan	KYG596691041	3,91	151,30	+0,13%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	2,93	53.700	0,00%
Reliance Ind	INE002A01018	2,83	1.257,90	-0,46%
Xiaomi	KYG9830T1067	2,70	36,90	+6,96%
Hon Hai Precision	TW0002317005	2,44	180,00	+0,84%
Alibaba	KYG017191142	2,25	84,75	+2,23%
SK Hynix Inc	KR7000660001	2,23	220.500	+0,46%
ICICI Bank	INE090A01021	2,05	1.214,90	+1,09%

Maiores Fundos de Ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0972617095	1,33B	4,20	1,96	2,66
LU0953506580	1,33B	4,17	1,96	2,66
LU0345768153	1,02B	7,13	0,15	4,07
LU2078915761	597,77M	2,52	-5,55	-
LU1939255615	597,77M	4,06	-3,98	-

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Petróleo Brent	78,28	-0,01	-0,01%
Petróleo Bruto WTI	74,61	-0,01	-0,01%
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EUR/USD	1,0467	+0,0052	+0,50%
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Pharol SGPS SA	0,0488	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	2,920	-0,040	-1,35%
EDP Renováveis	8,68	-0,14	-1,59%
Galp Energia	16,76	-0,14	-0,83%

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