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Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund A Acc Usd (0P00009X4S)

Luxemburgo

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32,790 +0,040 +0,12%

22/11 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN: LU0345775950

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,09B

Participações 0P00009X4S

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund A Acc Usd (0P00009X4S). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,380	3,550	0,170
Ações	96,600	96,600	0,000
Obrigações	0,020	0,020	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,670	13,801
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,731	1,952
Rácio Preço-Vendas	1,535	1,891
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,511	8,410
Rendimento dos Dividendos	2,383	2,584
Crescimento do lucro a 5 anos	14,603	14,026

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	29,730	27,608
Serviços Financeiros	18,900	22,246
Consumo Cíclico	13,550	17,755
Serviços de Comunicação	10,430	9,726
Industriais	7,210	6,860
Materiais Básicos	5,300	3,229
Energia	4,380	3,334
Saúde	4,080	3,107
Defesa do Consumidor	2,370	4,142
Serviços Públicos	2,260	2,546
Imobiliário	1,780	3,473

Alocação Regional

Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 77

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,07	1.040,00	+2,97%
Tencent Holdings	KYG875721634	7,34	400,60	-1,72%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	4,04	56.000	-0,71%
Meituan	KYG596691041	3,45	167,10	-3,24%
Reliance Ind	INE002A01018	2,70	1.265,40	+3,47%
Alibaba	KYG017191142	2,34	80,70	-4,38%
Xiaomi	KYG9830T1067	2,13	28.55	+1.42%
SK Hynix Inc	KR7000660001	2,06	176.700	+4,68%
Hon Hai Precision	TW0002317005	2,05	203,00	+0,25%
CIMB Group	MYL1023OO000	1,96	8,22	+0,12%

Maiores Fundos de Ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0972617095	1,45B	-0,22	0,17	2,87
LU0953506580	1,45B	-0,22	0,17	2,88
LU0345768153	1,02B	-2,99	-1,78	3,48
LU2078915761	764,26M	-7,83	-6,48	-
LU1939255615	764,26M	-7,70	-4,91	-

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Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%
Índice Euro	125,49	-0,52	-0,41%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo Bruto WTI	70,70	+0,93	+1,33%
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Cobre	4,0850	-0,0400	-0,97%
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EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
AUD/USD	0,6501	-0,0010	0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

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Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
EDP Renováveis	10,94	+0,41	+3,89%
Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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