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Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund A Acc Usd (0P00009X5D)

Luxemburgo

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13/01 - Atraso dados. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN: LU0345780950

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 634,71M

Participações 0P00009X5D

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund A Acc Usd (0P00009X5D). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,340	2,360	0,020
Ações	97,620	97,620	0,000
Obrigações	0,040	0,040	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,240	14,972
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,521	1,686
Rácio Preço-Vendas	0,871	1,280
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,960	7,397
Rendimento dos Dividendos	3,088	2,995
Crescimento do lucro a 5 anos	8,172	14,855

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Materiais Básicos	54,540	57,098
Energia	35,830	30,815
Industriais	3,750	7,345
Defesa do Consumidor	3,290	5,400
Saúde	1,700	1,189
Serviços Públicos	0,890	3,890

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 69

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Exxon Mobil	US30231G1022	9,53	109,29	+2,58%
Shell	GB00BP6MXD84	6,62	31.89	-0.39%
Rio Tinto PLC	GB0007188757	5,21	4.948,0	+1,29%
TotalEnergies SE	FR0000120271	5,14	55,82	-0,18%
Anglo American	GB00B1XZS820	4,68	2,473.3	+0.85%
Glencore	JE00B4T3BW64	3,82	368,85	+1,35%
CNH Industrial NV	NL0010545661	3,46	11,67	+3,09%
Corteva	US22052L1044	3,36	59,93	+4,97%
Freeport-McMoran	US35671D8570	3,21	39,41	+1,10%
Williams	US9694571004	3,07	56,03	+0,92%

Maiores Fundos de Ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0972617095	1,33B	4,20	1,96	2,66
LU0953506580	1,33B	4,17	1,96	2,66
LU0345775950	1,09B	15,09	-0,10	3,61
LU0345768153	984,15M	7,13	0,15	4,07
LU2078915761	574,08M	2,52	-5,55	-

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DAX Futuros	20.401,0	+133,0	+0,66%
CAC 40	7.481,60	+72,96	+0,98%
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Índice Dólar	109,410	-0,402	-0,37%
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Petróleo Brent	80,83	-0,18	-0,22%
Petróleo Bruto WTI	77,18	-0,12	-0,16%
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Cobre	4,3290	+0,0035	+0,08%
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EUR/USD	1,0257	+0,0013	+0,13%
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GBP/USD	1,2178	-0,0025	-0,20%
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EUR/GBP	0,8423	+0,0029	+0,35%
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EUR/JPY	161,96	+0,64	+0,40%

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Galp Energia	16,41	+0,06	+0,37%

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