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Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund A Acc Usd (0P00009X5D)

Luxemburgo

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17/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN: LU0345780950

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 710,51M

Participações 0P00009X5D

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund A Acc Usd (0P00009X5D). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,590	1,590	0,000
Ações	98,420	98,420	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	11,236	14,655
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,523	1,633
Rácio Preço-Vendas	0,869	1,167
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,488	6,747
Rendimento dos Dividendos	3,919	3,709
Crescimento do lucro a 5 anos	14,223	10,677

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Materiais Básicos	53,650	54,967
Energia	34,310	33,066
Industriais	5,890	6,001
Defesa do Consumidor	3,570	5,529
Serviços Públicos	1,240	3,772
Saúde	0,980	1,170
Tecnologia	0,360	3,972

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 66

Número de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Rio Tinto PLC	GB0007188757	7,83	5.825,0	+0,52%
Exxon Mobil	US30231G1022	6,81	117,85	-0,69%
Shell	GB00BP6MXD84	5,99	32,96	+0,12%
TotalEnergies SE	FR0000120271	5,72	66,40	-0,90%
OCI NV	NL0010558797	5,27	26,43	+2,13%
Deere&Company	US2441991054	4,87	386.74	-1.21%
Teck Resources B	CA8787422044	4,32	53,39	-2,52%
ConocoPhillips	US20825C1045	3,67	120,41	-0,40%
Vale ADR	US91912E1055	3,35	12,88	-0,31%
Newmont Goldcorp	US6516391066	3,33	44,04	-0,90%

Maiores Fundos de Ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0953506580	1,6B	-0,22	0,17	2,88
LU0972617095	1,6B	-0,22	0,17	2,87
LU0345768153	1,06B	-2,99	-1,78	3,48
LU2078915761	946,34M	-7,83	-6,48	-
LU1939255615	946,34M	-7,70	-4,91	-

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EUR/JPY	169,66	+0,13	+0,08%

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Galp Energia	19,92	+0,72	+3,75%

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