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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 9,810 | 9,810 | 0,000 |
Obrigações | 87,790 | 91,790 | 4,000 |
Outros | 2,400 | 2,400 | 0,000 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Governo | 87,787 | 52,695 |
Numerário | 9,809 | 20,814 |
Número de participações compradas: 72
Número de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
South Africa (Republic of) 9% | ZAG000125980 | 5,58 | - | - | |
China (People's Republic Of) 3.13% | CND10002HV84 | 5,16 | - | - | |
South Africa (Republic of) 8.75% | ZAG000106972 | 5,00 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | MX0MGO0000P2 | 4,58 | - | - | |
NTNFF 10 01-Jan-2025 | BRSTNCNTF170 | 4,39 | 1.040,80 | +0,05% | |
China (People's Republic Of) 2.68% | CND100036Q75 | 4,38 | - | - | |
NTNFF 10 01-Jan-2027 | BRSTNCNTF1P8 | 3,83 | 1.014,51 | +0,29% | |
Mexico (United Mexican States) 8.5% | MX0MGO0000H9 | 3,54 | - | - | |
Thailand (Kingdom Of) 4.875% | TH0623039607 | 3,36 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 7.5% | MX0MGO0000D8 | 2,74 | - | - |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
MS Global Fixed Income Opportunit A | 4,06B | 0,85 | -0,05 | 2,08 | ||
Morgan Stanley Investment Funds | 4,06B | 0,83 | -0,05 | 2,08 | ||
LU0712123867 | 4,06B | 0,47 | -1,21 | - | ||
LU2295320142 | 4,06B | 2,73 | 3,87 | - | ||
MS Global Asset Backed Sec A USD | 2,63B | 0,00 | -0,01 | 2,43 |
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