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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 3,450 | 3,780 | 0,330 |
Ações | 0,090 | 0,120 | 0,030 |
Obrigações | 96,460 | 96,510 | 0,050 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Governo | 79,116 | 55,863 |
Empresas | 17,347 | 24,564 |
Numerário | 3,614 | 11,296 |
Derivado | -0,163 | 44,921 |
Número de participações compradas: 177
Número de participações vendidas: 11
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Kazakhstan (Republic Of) 0.6% | XS2050933899 | 2,01 | - | - | |
Argentina (Republic of) 0.125% | XS2177363665 | 1,75 | - | - | |
Paraguay (Republic of) 4.7% | - | 1,73 | - | - | |
Panama (Republic of) 3.875% | - | 1,69 | - | - | |
Argentina .125 09-JUL-2041 | XS2177365363 | 1,51 | 38,74 | -0,28% | |
Vietnam (Socialist Republic of) 4.8% | - | 1,36 | - | - | |
Colombia (Republic of) 4.5% | - | 1,29 | - | - | |
Brazil (Federative Republic) 2.875% | - | 1,29 | - | - | |
Colombia (Republic of) 3.875% | - | 1,28 | - | - | |
Ivory Coast (Republic Of) 6.375% | XS1196517434 | 1,26 | - | - |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I | 7,63B | -2,77 | -3,87 | 1,15 | ||
LU0367640660 | 7,63B | -2,98 | -4,52 | 0,49 | ||
LU0097116510 | 3,22B | -3,04 | -7,63 | 0,29 | ||
Bond High Yield Class Unit D EUR In | 3,09B | 0,01 | -1,03 | 1,85 | ||
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac | 3,09B | 0,01 | -1,03 | 1,85 |
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