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Templeton Global Total Return Fund N(mdis)eur-h1 (0P0000G0QS)

Luxemburgo

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4,750 +0,020 +0,42%

19/09 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

ISIN: LU0366773256

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 47,51M

Participações 0P0000G0QS

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Templeton Global Total Return Fund N(mdis)eur-h1 (0P0000G0QS). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	11,800	72,150	60,350
Obrigações	88,200	88,200	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	88,937	43,300
Derivado	0,857	73,358
Numerário	10,177	27,998

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 237

Número de participações vendidas: 45

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Federal Home Loan Banks	-	7,08	-	-
Korea (Republic Of)	KR103501GE31	5,69	-	-
Malaysia (Government Of)	MYBMO1700040	5,47	-	-
Hungary Government 4.75 24-Nov-2032	HU0000405550	4,17	92,480	+0,82%
Ecuador (Republic Of)	XS2214238441	3,66	-	-
United States Treasury Bonds	-	3,49	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	3,30	986,67	-0,07%
Mexico (United Mexican States)	MX0MGO0001D6	2,79	-	-
Egypt (Arab Republic of)	EGT9980I3P18	2,26	-	-
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	2,14	955,657	0,00%

Maiores Fundos de Obrigações por Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Franklin Euro Short Duration Bond i	108,67M	2,16	1,13	0,66
LU1022659046	18,83M	1,64	0,30	-0,20
Franklin Euro Short Duration Bond w	56,43M	2,19	1,08	0,56
LU0366770310	44,74M	-3,66	-4,64	-3,04
Franklin European Total Return Funa	33,46M	1,43	-2,64	0,90

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PSI	6.716,23	-4,20	-0,06%
DAX Futuros	18.894,7	-285,3	-1,49%
CAC 40	7.500,26	-115,15	-1,51%
IBEX 35	11.753,30	-24,80	-0,21%
US 500	5.699,4	-14,2	-0,25%
Índice Dólar	100,454	+0,133	+0,13%
Índice Euro	131,16	+0,17	+0,13%

Petróleo Brent	74,72	-0,16	-0,21%
Petróleo Bruto WTI	71,25	+0,09	+0,13%
Gás Natural	2,456	+0,108	+4,60%
Ouro	2.647,20	+32,60	+1,25%
Prata	31,495	+0,072	+0,23%
Cobre	4,3338	-0,0132	-0,30%
Café Londres	5.063,00	-190,00	-3,62%

EUR/USD	1,1164	+0,0003	+0,03%
USD/JPY	143,92	+1,30	+0,91%
GBP/USD	1,3320	+0,0036	+0,27%
USD/CAD	1,3570	+0,0012	+0,09%
EUR/GBP	0,8379	-0,0024	-0,29%
AUD/USD	0,6806	-0,0008	-0,12%
EUR/JPY	160,66	+1,47	+0,92%

BCP	0,4189	+0,0035	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,43	-0,03	-0,67%
Sonae	0,9520	+0,0050	+1,06%
Pharol SGPS SA	0,0440	0,0000	0,00%
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