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Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit R Eur Accumulation (0P0000HNF1)

Luxemburgo

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161,560 -0,460 -0,28%

07/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0367640660

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 7,89B

Participações 0P0000HNF1

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit R Eur Accumulation (0P0000HNF1). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,290	3,540	3,250
Obrigações	99,650	99,650	0,000
Convertíveis	0,050	0,050	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	95,594	73,822
Empresas	3,671	3,893
Numerário	0,293	11,534
Derivado	0,383	8,329

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 315

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 4.5 01-Oct-2053	IT0005534141	5,50	104,200	-1,09%
Germany 2.7 17-Sep-2026	DE000BU22064	4,97	100,780	-0,04%
Germany 0 15-Feb-2031	DE0001102531	4,60	87,370	+0,06%
Bund Tf 0% Ag26 Eur	DE0001102408	4,44	96,70	+0,02%
Oat Tf 3,25% Mg45 Eur	FR0011461037	4,29	93,30	-0,93%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	3,24	92,900	-0,01%
Italy 3 01-Oct-2029	IT0005611055	3,15	100,110	-0,16%
França a 30 anos	FR0010773192	2,91	3,901	+0,00%
Btp Italia Mg26 Eur	IT0005332835	2,58	99,09	+0,03%
Italy 1.6 28-Jun-2030	IT0005497000	2,53	98,780	-0,23%

Maiores Fundos de Obrigações por Eurizon Capital S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7,89B	3,25	-2,52	1,16
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3,46B	6,62	1,34	2,27
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3,46B	6,61	1,34	2,27
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3,46B	7,62	2,38	3,32
LU0097116510	2,77B	3,02	-6,40	-0,06

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Índice Dólar	108,90	+0,52	+0,48%
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Petróleo Brent	76,18	-0,01	-0,01%
Petróleo Bruto WTI	73,32	-0,93	-1,25%
Gás Natural	3,670	+0,221	+6,41%
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Cobre	4,2690	+0,0735	+1,75%
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EUR/USD	1,0318	0,0000	0,00%
USD/JPY	158,27	-0,07	-0,04%
GBP/USD	1,2363	0,0000	0,00%
USD/CAD	1,4379	0,0000	0,00%
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