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Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit R Eur Accumulation (0P0000HNF1)

Luxemburgo

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163,590 +0,840 +0,52%

13/02 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0367640660

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 7,77B

Participações 0P0000HNF1

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit R Eur Accumulation (0P0000HNF1). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,440	4,360	2,920
Obrigações	98,490	99,290	0,800
Convertíveis	0,070	0,070	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	94,933	72,533
Numerário	1,434	10,347
Empresas	4,359	3,325

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 317

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 3 01-Oct-2029	IT0005611055	4,83	100,730	-0,16%
Germany 0 15-Feb-2031	DE0001102531	4,63	87,720	-0,60%
Italy 4.5 01-Oct-2053	IT0005534141	4,36	106,410	-0,23%
Oat Tf 3,25% Mg45 Eur	FR0011461037	4,34	96,43	+0,07%
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	4,31	101,430	0,00%
Italy 3.85 01-Feb-2035	IT0005607970	4,22	103,080	-0,24%
Bund Tf 0% Ag26 Eur	DE0001102408	3,95	96,98	-0,05%
Germany 2.7 17-Sep-2026	DE000BU22064	3,95	100,950	-0,11%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	3,20	93,720	-0,03%
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	2,73	99,650	+0,03%

Maiores Fundos de Obrigações por Eurizon Capital S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7,77B	-0,06	-2,59	0,57
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3,63B	1,04	2,24	2,29
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3,63B	1,04	2,24	2,29
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3,63B	1,11	3,29	3,34
LU0097116510	2,74B	-0,39	-6,09	-0,85

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CAC 40	8.178,54	+14,43	+0,18%
IBEX 35	12.956,00	+19,70	+0,15%
US 500	6.114,4	-0,2	0,00%
Índice Dólar	106,705	+0,125	+0,12%
Índice Euro	127,27	+0,07	+0,05%

Petróleo Brent	74,38	-0,36	-0,48%
Petróleo Bruto WTI	70,35	-0,36	-0,51%
Gás Natural	3,607	-0,118	-3,17%
Ouro	2.894,84	-5,86	-0,20%
Prata	32,595	-0,058	-0,18%
Cobre	4,6498	+0,0088	+0,19%
Café Londres	5.710,00	-76,00	-1,31%

EUR/USD	1,0488	+0,0002	+0,02%
USD/JPY	152,27	+0,05	+0,03%
GBP/USD	1,2582	-0,0008	-0,06%
USD/CAD	1,4185	+0,0012	+0,08%
EUR/GBP	0,8335	+0,0006	+0,07%
AUD/USD	0,6352	+0,0004	+0,06%
EUR/JPY	159,69	+0,04	+0,03%

BCP	0,5324	+0,0190	+3,90%
CTT Correios de Portugal SA	6,63	+0,13	+2,00%
Sonae	0,9410	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0488	+0,0020	+0,00%
Energias de Portugal	2,942	+0,034	+1,03%
EDP Renováveis	8,71	+0,09	+1,04%
Galp Energia	16,02	-0,17	-1,05%

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