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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 3,410 | 3,410 | 0,000 |
Obrigações | 95,910 | 97,240 | 1,330 |
Convertíveis | 0,060 | 0,060 | 0,000 |
Outros | 0,620 | 0,620 | 0,000 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Governo | 91,736 | 72,857 |
Empresas | 4,197 | 4,676 |
Numerário | 3,276 | 10,774 |
Derivado | 0,096 | 6,240 |
Número de participações compradas: 320
Número de participações vendidas: 5
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Germany 2.5 13-Mar-2025 | DE000BU22007 | 9,48 | 99,479 | +0,02% | |
Germany 0 15-Feb-2031 | DE0001102531 | 4,70 | 85,940 | 0,00% | |
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028 | FR0013341682 | 4,19 | 90,780 | -0,10% | |
Bund Tf 0% Ag26 Eur | DE0001102408 | 4,00 | 94,48 | -0,02% | |
Italy 3.4 01-Apr-2028 | IT0005521981 | 3,92 | 99,950 | 0,00% | |
Oat Tf 3,25% Mg45 Eur | FR0011461037 | 3,91 | 95,00 | -0,48% | |
Bund Tf 2,50% Ag46 Eur | DE0001102341 | 3,44 | 97,00 | -0,40% | |
Oat Tf 1% Nv25 Eur | FR0012938116 | 2,99 | 97,03 | 0,00% | |
Btp-1mg31 6% | IT0001444378 | 2,94 | 113,89 | -0,19% | |
Italy 4.5 01-Oct-2053 | IT0005534141 | 2,89 | 99,270 | -0,38% |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I | 7,47B | -3,03 | -4,04 | 1,06 | ||
LU0097116510 | 3,05B | -3,38 | -7,71 | 0,12 | ||
Bond High Yield Class Unit D EUR In | 3,18B | 1,31 | -0,61 | 1,89 | ||
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac | 3,18B | 1,31 | -0,61 | 1,88 | ||
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac | 3,18B | 1,74 | 0,40 | 2,92 |
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