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Lemanik Sicav - European Dividend Preservation Capitalisation Institutional Eur (0P0000HN8M)

Luxemburgo

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30/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0367900833

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 64,3M

Participações 0P0000HN8M

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Lemanik Sicav - European Dividend Preservation Capitalisation Institutional Eur (0P0000HN8M). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,550	5,800	0,250
Ações	94,450	99,520	5,070

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	8,840	14,621
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,366	2,142
Rácio Preço-Vendas	0,497	1,377
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	3,770	8,476
Rendimento dos Dividendos	4,743	2,696
Crescimento do lucro a 5 anos	8,363	10,335

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	37,190	20,865
Consumo Cíclico	22,280	8,866
Serviços Públicos	17,290	7,935
Energia	9,210	4,856
Serviços Financeiros	5,760	20,530
Defesa do Consumidor	4,370	8,513
Serviços de Comunicação	3,910	8,177
Tecnologia	-0,010	15,821

Alocação Regional

Ações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 45

Número de participações vendidas: 36

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Leonardo	IT0003856405	9,59	23,570	+2,08%
Stellantis NV	NL00150001Q9	9,43	20,200	-1,34%
Prysmian	IT0004176001	9,15	60,0200	+1,18%
Tenaris	LU2598331598	8,78	15,10	-0,49%
Louis Vuitton	FR0000121014	6,99	734,90	+0,07%
E.ON	DE000ENAG999	6,40	12,280	+0,20%
Vinci	FR0000125486	6,14	114,45	-0,04%
Zurich Insurance Group	CH0011075394	5,42	473,40	+0,90%
Engie	FR0010208488	5,19	15,54	+1,14%
Moncler SpA	IT0004965148	4,95	61,24	+0,10%

Maiores Fundos de Ações por Lemanik Asset Management S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Eleva Euro Slct Class R EUR Acc	5,74B	7,70	9,66	-
Eleva Euro Slct Class I EUR Acc	5,74B	7,71	9,71	-
Eleva Euro Slct Class A1 EUR Acc	5,74B	7,54	9,11	-
Eleva Euro Slct Class A2 EUR Acc	5,74B	7,49	8,64	-
Bankinter Intl Fund S Flexible Mult	852,59M	-1,24	2,47	5,87

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DAX Futuros	18.643,8	+79,8	+0,43%
CAC 40	7.992,87	+14,36	+0,18%
IBEX 35	11.322,00	-16,20	-0,14%
US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%
Índice Euro	128,97	+0,17	+0,13%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo Bruto WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Gás Natural	2,581	+0,009	+0,35%
Ouro	2.347,70	-18,80	-0,79%
Prata	30,555	-0,979	-3,10%
Cobre	4,6275	-0,0310	-0,67%
Café Londres	4.118,00	-152,00	-3,56%

EUR/USD	1,0849	+0,0017	+0,16%
USD/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/USD	1,2742	+0,0012	+0,09%
USD/CAD	1,3628	-0,0051	-0,37%
EUR/GBP	0,8514	+0,0006	+0,07%
AUD/USD	0,6653	+0,0021	+0,32%
EUR/JPY	170,62	+0,75	+0,44%

BCP	0,3717	-0,0001	-0,03%
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Pharol SGPS SA	0,0472	+0,0010	+2,16%
Energias de Portugal	3,731	+0,051	+1,39%
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Schroder Internat.	91,607	-0,060	-0,07%
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