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Eurobank I (lf) Income Plus Eur Fund (0P0000JC9V)

Luxemburgo

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1,860 0,000 0,01%

27/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU0385660245

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 52,5M

Participações 0P0000JC9V

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Eurobank I (lf) Income Plus Eur Fund (0P0000JC9V). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	33,060	33,060	0,000
Obrigações	53,990	68,520	14,530
Convertíveis	12,950	12,950	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	60,372	46,510
Numerário	29,896	21,279
Governo	-3,218	21,407

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 65

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Mytilineos Financial Partners SA 2.5%	XS2010038144	4,78	-	-
Public Power Corp 4.375%	XS2314265237	4,46	-	-
Greece 3.375 15-Jun-2034	GR0124040743	3,92	98,030	0,00%
Titan Global Finance PLC 2.375%	XS1716212243	3,71	-	-
Greece (Republic Of) 4.125%	GR0138018842	3,19	-	-
Piraeus Financial Holdings S.A 7.25%	XS2644936259	3,07	-	-
Bank of Montreal 4.327%	XS2798993858	2,87	-	-
Alpha Services & Holdings SA 4.25%	XS2111230285	2,77	-	-
Hellenic Petroleum Finance Plc 2%	XS2060691719	2,48	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.722%	XS2719281227	2,24	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Eurobank I LF Greek Corp Bond Fund	235,85M	2,49	1,44	3,93
PrivateBanking Class LF Greek CorpB	235,85M	2,15	0,64	-
Private Banking Class LF GlblBond	76,83M	-0,93	-0,70	-
Eurobank LF Greek gov Bond Fund	29,56M	-1,40	-2,78	6,73

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IBEX 35	10.943,70	-7,80	-0,07%
US 500	5.471,4	-11,5	-0,21%
Índice Dólar	105,530	-0,041	-0,04%
Índice Euro	128,61	+0,15	+0,11%

Petróleo Brent	84,84	-0,42	-0,49%
Petróleo Bruto WTI	81,46	-0,28	-0,34%
Gás Natural	2,601	-0,084	-3,13%
Ouro	2.336,90	+0,30	+0,01%
Prata	29,435	+0,179	+0,61%
Cobre	4,3730	+0,0245	+0,56%
Café Londres	4.019,00	-26,00	-0,64%

EUR/USD	1,0715	+0,0013	+0,12%
USD/JPY	160,85	+0,12	+0,07%
GBP/USD	1,2644	+0,0007	+0,05%
USD/CAD	1,3679	-0,0022	-0,16%
EUR/GBP	0,8473	+0,0004	+0,05%
AUD/USD	0,6670	+0,0025	+0,38%
EUR/JPY	172,34	+0,27	+0,15%

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