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Bellevue Funds (lux) Bellevue Sustainable Entrepreneur Europe B Chf (0P0000JYV0)

Luxemburgo

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292,240 -0,590 -0,20%

30/05 - Fechado. Moeda em CHF ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU0415392082

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 34,03M

Participações 0P0000JYV0

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bellevue Funds (lux) Bellevue Sustainable Entrepreneur Europe B Chf (0P0000JYV0). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	3,550	3,550
Ações	96,340	96,340
Preferenciais	0,110	0,110

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,418	14,719
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,686	1,990
Rácio Preço-Vendas	1,067	1,230
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,869	8,564
Rendimento dos Dividendos	3,405	3,133
Crescimento do lucro a 5 anos	8,817	10,884

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	21,230	19,263
Serviços Financeiros	16,780	14,926
Defesa do Consumidor	14,110	9,872
Saúde	13,190	12,997
Serviços de Comunicação	10,660	6,837
Tecnologia	9,770	12,265
Energia	6,900	6,077
Consumo Cíclico	4,280	13,852
Materiais Básicos	2,790	8,795
Imobiliário	0,190	2,797
Serviços Públicos	0,100	3,257

Alocação Regional

Ações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 37

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Subsea 7	LU0075646355	4,30	193,80	+0,41%
Publicis	FR0000130577	4,24	102,80	-0,53%
Metso Oyj	FI0009014575	3,59	10,985	-0,54%
Sopra Steria	FR0000050809	3,54	217,40	-1,18%
Prysmian	IT0004176001	3,46	60,0200	+1,18%
Bellevue Funds Lux BB Entrepreneur Europe small I	LU0631859062	3,39	456,360	+0,95%
Ferrovial	NL0015001FS8	3,38	36,260	-0,17%
Bankinter	ES0113679I37	3,37	8,120	-0,22%
Novo Nordisk B	DK0062498333	3,31	927,3	+1,13%
Caixabank	ES0140609019	3,21	5,270	+0,30%

Maiores Fundos de Ações por Bellevue Asset Management AG

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Bellevues Lux BB Adamant Medtech HC	1,51B	2,99	-4,86	8,10
Baloise Inv Lux BFI Activ CHF R Acc	170,65M	1,77	-0,57	0,44
Baloise Inv Lux BFI Dynamic CHF R A	63,92M	3,32	3,26	3,09
LU0415392165	34,03M	11,24	-0,93	2,82
LU0127038486	29,54M	2,18	5,11	3,97

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IBEX 35	11.322,00	-16,20	-0,14%
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Índice Euro	128,97	+0,17	+0,13%

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Petróleo Bruto WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Gás Natural	2,581	+0,009	+0,35%
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Cobre	4,6275	-0,0310	-0,67%
Café Londres	4.118,00	-152,00	-3,56%

EUR/USD	1,0849	+0,0017	+0,16%
USD/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/USD	1,2742	+0,0012	+0,09%
USD/CAD	1,3628	-0,0051	-0,37%
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Energias de Portugal	3,731	+0,051	+1,39%
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