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Ninety One Global Strategy Fund - Global High Yield Fund A Inc-2 Gbp Hedged (reference) (0P0000K17Y)

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02/02 - Atraso dados. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN: LU0416338167

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 58,8M

Participações 0P0000K17Y

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ninety One Global Strategy Fund - Global High Yield Fund A Inc-2 Gbp Hedged (reference) (0P0000K17Y). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	100,000	11.136,890	11.036,890

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	100,000	367,991

Maiores Participações

Número de participações compradas: 6

Número de participações vendidas: 5

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HSBC Holdings plc 5.875%	XS1884698256	-	-
INEOS Quattro Finance 1 Plc 3.75%	XS2291928849	-	-
Brunello Bidco S.p.A 3.5%	XS2295690742	-	-
UBS Group Funding (Switzerland) AG 7%	-	-	-
ZF Finance GmbH 3.75%	XS2231331260	-	-
Landesbank Baden-Wurttemberg 4%	DE000LB2CPE5	-	-
Telefonica Europe B V 2.875%	XS2056371334	-	-
Credit Agricole S.A. 7.5%	XS1055037920	-	-
Banijay Group SAS 6.5%	XS2112335752	-	-
DBKG 4.5 19-May-2026	DE000DL40SR8	100,90	0,00%

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Cobre	4,5293	-0,0762	-1,65%
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EUR/JPY	167,02	+0,65	+0,39%

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Pharol SGPS SA	0,0476	+0,0006	+1,28%
Energias de Portugal	3,602	+0,026	+0,73%
EDP Renováveis	13,80	+0,01	+0,07%
Galp Energia	19,80	-0,01	-0,05%

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