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Blackrock Global Funds - Euro Reserve Fund D2 Eur (0P0000KSV7)

Luxemburgo

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76,500 +0,010 +0,01%

12:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0432366796

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 8,29M

Participações 0P0000KSV7

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Blackrock Global Funds - Euro Reserve Fund D2 Eur (0P0000KSV7). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	99,980	99,980	0,000
Obrigações	0,020	0,020	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	99,975	56,120
Empresas	0,025	3,807

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 256

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
KBC BANK (LONDON BRANCH) EURO	-	8,11	-	-
MUFG BANK LTD (LONDON BRANCH) EURO	-	6,81	-	-
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVE	-	6,21	-	-
BRED BANQUE POPULAIRE EURO	-	2,89	-	-
Matchpoint Finance PLC 0%	XS2815975078	2,58	-	-
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0%	XS2902577605	2,15	-	-
NTT Finance UK Ltd 0%	XS2907968221	2,14	-	-
DnB Bank ASA 4.25237%	XS2716937615	1,79	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 0%	XS2899126812	1,71	-	-
Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 0%	XS2904544686	1,71	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por BlackRock (Luxembourg) SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU2267099674	1,04B	5,83	0,90	3,84
BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR	516,87M	3,65	1,05	2,08
LU1005243412	44,34M	2,61	-0,20	0,81
LU1811365292	2,69B	6,85	-0,72	-
LU1373035663	2,69B	5,30	-3,20	-

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Cobre	4,1152	-0,0491	-1,18%
Café Londres	5.113,50	+132,50	+2,66%

EUR/USD	1,0455	-0,0039	-0,37%
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EUR/JPY	161,45	-0,39	-0,24%

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Pharol SGPS SA	0,0426	+0,0006	+0,00%
Energias de Portugal	3,515	+0,034	+0,86%
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