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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Bond Fund M - Eur (0P0000YYI0)

Luxemburgo

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123,760 -0,010 -0,01%

26/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0438374190

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,69B

Participações 0P0000YYI0

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Bond Fund M - Eur (0P0000YYI0). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	16,270	35,630	19,360
Obrigações	81,610	129,840	48,230
Convertíveis	2,120	2,120	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	90,597	78,058
Governo	16,052	11,773
Numerário	30,814	12,653
Derivado	-39,587	11,099

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 244

Número de participações vendidas: 32

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	25,15	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	8,46	-	-
Germany 2.5 13-Mar-2025	DE000BU22007	3,50	99,903	-0,01%
Toyota Motor Credit Corp. 4.05%	XS2597093009	1,30	-	-
UBS Group AG 2.875%	CH1174335740	1,06	-	-
Autostrade per l'Italia S.p.A. 2%	XS2278566299	1,05	-	-
W. P. Carey Inc 4.25%	XS2819335311	1,00	-	-
Redexis SAU 4.375%	XS2828917943	0,86	-	-
Upjohn Finance B.V 1.908%	XS2193983108	0,85	-	-
BNP Paribas SA 4.75%	FR001400LZI6	0,83	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Funds BlueBay Investment Gb	4,22B	1,31	-3,37	1,32
BlueBay Funds BlueBay Investment Gs	4,22B	1,64	-2,99	1,72
LU1170327958	4,22B	1,59	-3,04	-
BlueBay Investment Grade Euro Govei	4,22B	1,42	-3,24	1,45
BlueBay Investment Grade Euro Govea	4,22B	1,41	-3,24	1,45

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Índice Dólar	106,020	-0,948	-0,89%
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Petróleo Bruto WTI	68,78	+0,01	+0,01%
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Cobre	4,1493	+0,0308	+0,75%
Café Londres	5.547,50	+389,50	+7,55%

EUR/USD	1,0565	+0,0079	+0,75%
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GBP/USD	1,2674	+0,0106	+0,84%
USD/CAD	1,4030	-0,0022	-0,15%
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EUR/JPY	159,47	-1,10	-0,69%

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