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Lemanik Sicav - Global Strategy Fund I Institutional Eur (0P000162FM)

Luxemburgo

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104,200 +0,030 +0,03%

13/02 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0438908328

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 60,37M

Participações 0P000162FM

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Lemanik Sicav - Global Strategy Fund I Institutional Eur (0P000162FM). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	10,830	12,720	1,890
Ações	11,670	12,120	0,450
Obrigações	68,350	116,490	48,140
Outros	9,150	9,210	0,060

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,062	14,850
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,362	3,985
Rácio Preço-Vendas	1,856	1,824
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,339	10,788
Rendimento dos Dividendos	2,347	2,706
Crescimento do lucro a 5 anos	8,779	11,348

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Materiais Básicos	31,810	8,458
Consumo Cíclico	15,820	14,228
Serviços Financeiros	15,820	13,324
Serviços de Comunicação	14,100	7,064
Industriais	6,890	12,250
Imobiliário	5,230	2,308
Defesa do Consumidor	3,260	6,510
Tecnologia	2,560	26,902
Saúde	2,180	10,472
Serviços Públicos	2,060	4,333
Energia	0,260	2,299

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 69

Número de participações vendidas: 34

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.9 18-Jun-2026	DE000BU22056	19,61	101,000	0,00%
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	13,84	98,670	0,00%
Netherlands 2.5 15-Jul-2034	NL0015001XZ6	12,17	99,270	+0,07%
Gold Bullion Securities ETC	GB00B00FHZ82	8,61	265,84	-0,82%
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	6,72	101,790	-0,28%
Lyxor UCITS China Enterprise (HSCEI) C-EUR	LU1900068914	5,65	103,11	+2,34%
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	4,20	100,660	-0,05%
Mexico (United Mexican States) 5.75%	MX0MGO0000Y4	2,57	-	-
db x-trackers MSCI Philippines IM UCITS 1C DR	LU0592215403	2,42	114,85	-1,46%
Franco-Nevada	CA3518581051	1,66	196,12	-3,98%

Outros Fundos Importantes por Lemanik Asset Management S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Planetarium Anthilia White A EUR	90,97M	0,86	2,72	1,49
Planetarium Anthilia White B EUR	90,97M	0,88	3,03	1,80
Planetarium Anthilia White C EUR	90,97M	0,89	3,24	1,99
LU1207097632	60,37M	-8,74	-5,81	-
LU0312243222	60,37M	-8,19	-5,24	-3,50

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IBEX 35	12.956,00	+19,70	+0,15%
US 500	6.116,4	+1,8	+0,03%
Índice Dólar	106,690	+0,110	+0,10%
Índice Euro	127,24	+0,04	+0,03%

Petróleo Brent	74,41	-0,33	-0,44%
Petróleo Bruto WTI	70,36	-0,35	-0,49%
Gás Natural	3,616	-0,109	-2,93%
Ouro	2.897,89	-2,81	-0,10%
Prata	32,623	-0,232	-0,71%
Cobre	4,6470	+0,0060	+0,13%
Café Londres	5.710,00	-76,00	-1,31%

EUR/USD	1,0488	+0,0002	+0,02%
USD/JPY	152,08	-0,14	-0,09%
GBP/USD	1,2584	-0,0006	-0,05%
USD/CAD	1,4180	+0,0007	+0,05%
EUR/GBP	0,8334	+0,0005	+0,06%
AUD/USD	0,6358	+0,0010	+0,16%
EUR/JPY	159,49	-0,16	-0,10%

BCP	0,5324	+0,0190	+3,90%
CTT Correios de Portugal SA	6,63	+0,13	+2,00%
Sonae	0,9410	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0488	+0,0020	+0,00%
Energias de Portugal	2,942	+0,034	+1,03%
EDP Renováveis	8,71	+0,09	+1,04%
Galp Energia	16,02	-0,17	-1,05%

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