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Lemanik Sicav - Global Strategy Fund I Institutional Eur (0P000162FM)

Luxemburgo

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104,430 -0,120 -0,11%

07/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0438908328

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 62,32M

Participações 0P000162FM

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Lemanik Sicav - Global Strategy Fund I Institutional Eur (0P000162FM). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	14,630	15,940	1,310
Ações	12,320	13,840	1,520
Obrigações	61,620	65,200	3,580
Outros	11,430	12,140	0,710

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	16,491	15,052
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,384	6,636
Rácio Preço-Vendas	2,795	1,867
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,540	10,893
Rendimento dos Dividendos	2,811	2,696
Crescimento do lucro a 5 anos	10,474	11,593

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Materiais Básicos	67,770	11,060
Serviços Financeiros	13,500	12,728
Consumo Cíclico	5,510	15,403
Serviços de Comunicação	5,310	6,646
Imobiliário	3,050	2,153
Industriais	1,380	12,545
Tecnologia	1,170	28,775
Saúde	0,980	9,697
Defesa do Consumidor	0,860	6,913
Serviços Públicos	0,330	3,941
Energia	0,130	2,204

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 84

Número de participações vendidas: 34

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany (Federal Republic Of) 2.2%	DE0001104909	15,63	-	-
Gold Bullion Securities ETC	GB00B00FHZ82	9,24	245,01	+0,61%
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E139	7,97	-	-
China (People's Republic Of) 0.125%	XS2078532913	5,91	-	-
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	3,51	100,720	-0,02%
Franco-Nevada	CA3518581051	3,29	183,29	+3,56%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	2,90	256,88	+0,52%
Indonesia (Republic of) 3.375%	XS1268430201	2,90	-	-
Lyxor UCITS China Enterprise (HSCEI) C-EUR	LU1900068914	2,78	86,50	-0,54%
ENEL Finance International N.V. 1%	XS1550149204	2,31	-	-

Outros Fundos Importantes por Lemanik Asset Management S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Planetarium Anthilia White A EUR	85,25M	4,90	2,48	1,52
Planetarium Anthilia White B EUR	85,25M	5,19	2,79	1,82
Planetarium Anthilia White C EUR	85,25M	5,39	3,00	2,02
LU1207097632	63,03M	-7,88	-8,05	-
LU0312243222	63,03M	-7,40	-7,49	-3,50

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Índice Dólar	108,910	-0,016	-0,01%
Índice Euro	125,83	-0,11	-0,09%

Petróleo Brent	76,08	-0,08	-0,11%
Petróleo Bruto WTI	73,20	-0,12	-0,16%
Gás Natural	3,632	-0,035	-0,95%
Ouro	2.674,80	+2,40	+0,09%
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Cobre	4,2855	+0,0170	+0,40%
Café Londres	4.966,00	-60,00	-1,19%

EUR/USD	1,0308	-0,0010	-0,10%
USD/JPY	157,87	-0,47	-0,30%
GBP/USD	1,2334	-0,0029	-0,23%
USD/CAD	1,4379	0,0000	0,00%
EUR/GBP	0,8357	+0,0011	+0,13%
AUD/USD	0,6199	-0,0005	-0,08%
EUR/JPY	162,76	-0,62	-0,38%

BCP	0,4856	+0,0246	+4,34%
CTT Correios de Portugal SA	5,34	0,00	0,00%
Sonae	0,8920	-0,0170	-2,20%
Pharol SGPS SA	0,0490	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,067	-0,104	-3,15%
EDP Renováveis	9,28	-0,48	-4,92%
Galp Energia	16,07	-0,07	-0,43%

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