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Lemanik Sicav - Global Strategy Fund I Institutional Eur (0P000162FM)

Luxemburgo

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105,902 +0,040 +0,04%

16/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0438908328

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 85,42M

Participações 0P000162FM

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Lemanik Sicav - Global Strategy Fund I Institutional Eur (0P000162FM). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	18,490	22,260	3,770
Ações	4,020	4,660	0,640
Obrigações	69,500	69,500	0,000
Outros	8,000	8,000	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	19,718	14,520
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,428	2,101
Rácio Preço-Vendas	3,165	1,755
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,027	10,197
Rendimento dos Dividendos	3,317	2,501
Crescimento do lucro a 5 anos	15,508	11,226

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Materiais Básicos	110,010	17,322
Imobiliário	0,030	1,697
Serviços de Comunicação	-0,340	5,056
Serviços Públicos	-0,430	4,649
Energia	-0,730	2,538
Defesa do Consumidor	-0,750	3,834
Saúde	-0,820	6,530
Tecnologia	-1,300	25,921
Industriais	-1,510	11,608
Serviços Financeiros	-1,680	14,483
Consumo Cíclico	-2,470	13,351

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 112

Número de participações vendidas: 31

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Gold Bullion Securities ETC	GB00B00FHZ82	7,80	221,72	+1,06%
Germany 2.2 12-Dec-2024	DE0001104909	7,52	99,289	+0,02%
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE0001030898	5,60	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	3,02	-	-
China (People's Republic Of) 0.125%	XS2078532913	2,77	-	-
Italy 0 14-May-2024	IT0005545469	2,74	99,987	+0,00%
United States Treasury Bonds 3.875%	-	2,02	-	-
JPMorgan Chase & Co. 0.389%	XS2123320033	1,72	-	-
TLIT 4 11-Apr-2024	XS1935256369	1,68	99,95	0,00%
European Bank For Reconstruction & Development 0.5%	-	1,67	-	-

Outros Fundos Importantes por Lemanik Asset Management S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0312243222	131,57M	-14,13	-9,48	-2,25
LU1207097632	131,57M	-14,64	-10,02	-
Planetarium Anthilia White A EUR	80,21M	1,90	1,62	1,26
Planetarium Anthilia White B EUR	80,21M	2,00	1,94	1,57
Planetarium Anthilia White C EUR	80,21M	2,07	2,14	1,76

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Índice Dólar	104,370	+0,025	+0,02%
Índice Euro	129,15	+0,04	+0,03%

Petróleo Brent	84,00	+0,73	+0,88%
Petróleo Bruto WTI	80,00	+0,77	+0,97%
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Cobre	5,0825	+0,2055	+4,21%
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EUR/GBP	0,8558	-0,0019	-0,22%
AUD/USD	0,6693	+0,0016	+0,23%
EUR/JPY	169,17	+0,29	+0,17%

BCP	0,3539	+0,0084	+2,43%
CTT Correios de Portugal SA	4,34	+0,01	+0,12%
Sonae	0,9330	+0,0030	+0,32%
Pharol SGPS SA	0,0466	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,845	-0,041	-1,06%
EDP Renováveis	14,74	-0,43	-2,83%
Galp Energia	19,21	+0,11	+0,55%

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