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Ashmore Sicav Emerging Markets Corporate Debt Fund I Usd Inc (0P0000OMNX)

Luxemburgo

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16/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

ISIN: LU0493851611

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 368,35M

Participações 0P0000OMNX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ashmore Sicav Emerging Markets Corporate Debt Fund I Usd Inc (0P0000OMNX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	8,960	8,960
Ações	1,430	1,430
Obrigações	88,080	88,080
Convertíveis	1,530	1,530

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	6,602	13,933
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,514	0,727
Rácio Preço-Vendas	1,533	0,847
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	1,532	6,192
Rendimento dos Dividendos	0,350	22,531
Crescimento do lucro a 5 anos	-	20,012

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Energia	96,560	98,962
Imobiliário	3,440	45,161

Alocação Regional

Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 340

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	5,11	-	-
Ashmore EM Inv Grd Corp Dbt Instl III$ C	LU1049820936	5,08	-	-
Savannah Energy	GB00BP41S218	1,38	10,00	0,00%
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25%	-	1,25	-	-
First Quantum Minerals Ltd. 8.625%	-	1,01	-	-
Akbank T.A.S. 9.3686%	XS2783589844	0,88	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.94%	XS2300197030	0,85	-	-
Greensaif Pipelines Bidco S.a r.l. 6.51%	XS2542166744	0,82	-	-
ACWA Power Management & Investments One Ltd. 5.95%	-	0,81	-	-
Ecopetrol S.A. 8.875%	-	0,77	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU1049819508	368,35M	1,97	0,36	-
LU1078681191	368,35M	-0,68	-4,10	-
LU1078681514	368,35M	-0,69	-4,10	-
LU0493855521	428,04M	-3,73	-5,22	1,58
LU0493851884	368,35M	0,90	-8,39	0,14

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CAC 40	8.167,50	-20,99	-0,26%
IBEX 35	11.327,70	+28,40	+0,25%
US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
Índice Dólar	104,370	+0,025	+0,02%
Índice Euro	129,15	+0,04	+0,03%

Petróleo Brent	84,00	+0,73	+0,88%
Petróleo Bruto WTI	80,00	+0,77	+0,97%
Gás Natural	2,638	+0,143	+5,73%
Ouro	2.419,80	+34,30	+1,44%
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Cobre	5,0825	+0,2055	+4,21%
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EUR/USD	1,0869	+0,0004	+0,04%
USD/JPY	155,65	+0,28	+0,18%
GBP/USD	1,2701	+0,0036	+0,28%
USD/CAD	1,3612	-0,0007	-0,05%
EUR/GBP	0,8558	-0,0019	-0,22%
AUD/USD	0,6693	+0,0016	+0,23%
EUR/JPY	169,17	+0,29	+0,17%

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Energias de Portugal	3,845	-0,041	-1,06%
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Galp Energia	19,21	+0,11	+0,55%

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