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Lemanik Sicav - Flex Quantitative Hr6 Capitalisation Retail Eur B (0P0000RXP8)

Luxemburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0543666712

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 21,23M

Participações 0P0000RXP8

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Lemanik Sicav - Flex Quantitative Hr6 Capitalisation Retail Eur B (0P0000RXP8). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,420	5,670	2,250
Ações	96,090	96,100	0,010
Obrigações	0,130	0,130	0,000
Outros	0,360	0,370	0,010

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	9,262	16,411
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,265	2,476
Rácio Preço-Vendas	1,327	1,842
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,503	10,152
Rendimento dos Dividendos	4,457	2,444
Crescimento do lucro a 5 anos	10,790	12,389

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	31,180	15,288
Tecnologia	12,740	20,453
Industriais	11,630	11,985
Consumo Cíclico	9,660	12,352
Imobiliário	7,370	3,014
Energia	7,120	3,351
Materiais Básicos	6,170	6,800
Defesa do Consumidor	5,780	7,852
Saúde	4,730	12,604
Serviços Públicos	1,900	3,158
Serviços de Comunicação	1,710	7,527

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 45

Número de participações vendidas: 28

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tundra Frontier Opp Euro C	SE0005222338	18,40	27,880	+1,46%
Redwheel Next Generation EMs Equity B USD	LU1965309757	18,31	223,536	+0,54%
Ashmore SICAV Emerging Markets Frontier Equity Fun	LU0794787092	15,68	227,270	+0,20%
KIM Inv-KIM Vietnam Growth I USD Acc	LU1586949999	14,91	-	-
Schroder International Selection Fund Frontier Mar	LU0968301142	11,06	279,855	+0,40%
Magna Umbrella Fund plc - Magna New Frontiers Fund	IE00BFTW8Z27	10,62	26,256	+0,39%
ARISTEA Sicav New Frontiers Equity Fund I USD Acc	LU1313167980	6,36	102,641	+0,67%
T. Rowe Price Funds SICAV Frontier Markets Equit	LU1079763535	3,42	15,240	-0,07%
FIM Frontier B	FI4000066725	0,08	13,472	+0,08%
Evli Emerging Frontier B	FI4000066915	0,06	311,337	+0,19%

Maiores Fundos de Ações por Lemanik Asset Management S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Eleva Euro Slct Class R EUR Acc	6,18B	9,66	5,77	-
Eleva Euro Slct Class I EUR Acc	6,18B	9,69	5,81	-
Eleva Euro Slct Class A1 EUR Acc	6,18B	9,23	5,24	-
Eleva Euro Slct Class A2 EUR Acc	6,18B	8,93	4,77	-
Bankinter Intl Fund S Flexible Mult	867,23M	3,90	3,64	5,88

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Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
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Cobre	4,0860	-0,0390	-0,97%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
AUD/USD	0,6501	-0,0010	0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

BCP	0,4446	-0,0022	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,50	+0,07	+1,58%
Sonae	0,9270	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
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Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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