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Lemanik Sicav - Flex Quantitative Hr6 Capitalisation Retail Eur B (0P0000RXP8)

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111,229 -0,620    -0,56%
30/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  Lemanik Asset Management S.A.
ISIN:  LU0543666712 
Classe de Ativo:  Açao
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 20,66M
Lemanik SICAV - Flex Quantitative HR6 Capitalisati 111,229 -0,620 -0,56%

Participações 0P0000RXP8

 
Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Lemanik Sicav - Flex Quantitative Hr6 Capitalisation Retail Eur B (0P0000RXP8). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

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Estado

Nome  Líquido (%)  Compra (%)  Venda (%)
Numerário 11,570 92,920 81,350
Ações 87,190 87,230 0,040
Obrigações 0,670 0,670 0,000
Convertíveis 0,010 0,010 0,000
Preferenciais 0,020 0,020 0,000
Outros 0,550 0,560 0,010

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios Valor Média da Categoria
Rácio P/L 8,116 16,162
Rácio Preço-Valor Contabilístico 1,335 2,326
Rácio Preço-Vendas 1,355 1,678
Rácio Preço - Fluxo de Caixa 6,763 9,547
Rendimento dos Dividendos 4,335 2,502
Crescimento do lucro a 5 anos 13,515 11,187

Alocação Setorial

Nome  Líquido (%) Média da Categoria
Serviços Financeiros 31,210 15,106
Tecnologia 12,960 19,373
Industriais 11,980 12,265
Consumo Cíclico 9,400 12,154
Imobiliário 7,380 2,566
Materiais Básicos 7,340 7,124
Energia 6,330 4,661
Defesa do Consumidor 4,980 7,949
Saúde 4,740 12,461
Serviços de Comunicação 1,850 7,084
Serviços Públicos 1,820 3,510

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa Desenvolvida
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Médio Oriente
  • Mercados Emerg.
  • Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 50

Número de participações vendidas: 23

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Redwheel Next Gen Em Mkts Eq B USD Acc LU1965309757 19,35 - -
  Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund A 2 LU0049014870 19,15 3.560,086 +0,01%
  Tundra Frontier Opp Euro C SE0005222338 15,54 24,210 +0,41%
KIM Inv-KIM Vietnam Growth I USD Acc LU1586949999 14,41 - -
  Schroder International Selection Fund Frontier Mar LU0562314715 11,07 255,156 +0,48%
East Capital Global Frontier Mkts P EUR LU1125674702 10,66 - -
  Magna Umbrella Fund plc - Magna New Frontiers Fund IE00BKRCMK28 7,61 27,625 -0,26%
  ARISTEA Sicav New Frontiers Equity Fund I USD Acc LU1313167980 6,68 96,371 -1,27%
  T. Rowe Price Funds SICAV Frontier Markets Equit LU1079763535 3,54 14,730 +0,55%
  Pharus SICAV - Dynamic Allocation MV7 Class A EUR LU0746320257 0,10 84,750 -1,37%

Maiores Fundos de Ações por Lemanik Asset Management S.A.

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  Eleva Euro Slct Class A1 EUR Acc 5,74B 7,54 9,11 -
  Eleva Euro Slct Class A2 EUR Acc 5,74B 7,49 8,64 -
  Eleva Euro Slct Class R EUR Acc 5,74B 7,70 9,66 -
  Eleva Euro Slct Class I EUR Acc 5,74B 7,71 9,71 -
  Bankinter Intl Fund S Flexible Mult 852,59M -1,24 2,47 5,87
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