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Abrdn Sicav Ii-macro Fixed Income Fund A Acc Hedged Eur (0P0000TR86)

Luxemburgo

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9,392 -0,002 -0,03%

14/02 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.

ISIN: LU0548158160

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 235M

Participações 0P0000TR86

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Abrdn Sicav Ii-macro Fixed Income Fund A Acc Hedged Eur (0P0000TR86). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	19,460	84,310	64,850
Obrigações	129,570	239,130	109,560
Convertíveis	0,110	0,110	0,000
Preferenciais	0,060	0,060	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,031	20,911
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,304	1,764
Rácio Preço-Vendas	0,336	1.336,960
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	3,961	6,229
Rendimento dos Dividendos	1,951	4,149
Crescimento do lucro a 5 anos	-	12,864

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	100,454	62,425
Derivado	0,602	80,685
Empresas	27,234	47,915
Numerário	18,855	44,963
Garantido	1,950	14,204

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 89

Número de participações vendidas: 20

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GBGOVT 2 07-Sep-2025	GB00BTHH2R79	13,33	98,83	+0,02%
abrdn-Short Dtd Enh Inc Z Acc Hdg GBP	LU2684387850	6,89	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	6,79	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	6,73	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	6,67	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	GB00BPCJD880	6,61	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPSNB460	6,59	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25	-	6,30	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	5,29	-	-
abrdn Global Income Bd Z Acc H GBP	LU1103715519	2,26	-	-

Outros Fundos Importantes por abrdn Investments Luxembourg S.A.

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	LU0548159994		235M	0,00	-0,05	-0,48
	LU0548161628		235M	0,05	0,55	0,13

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Petróleo Bruto WTI	70,92	+0,21	+0,30%
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Cobre	4,6145	-0,0500	-1,07%
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EUR/USD	1,0488	+0,0002	+0,02%
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