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Abrdn Sicav Ii-macro Fixed Income Fund A Acc Hedged Eur (0P0000TR86)

Luxemburgo

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9,372 -0,010 -0,13%

04/02 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.

ISIN: LU0548158160

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 234,38M

Participações 0P0000TR86

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Abrdn Sicav Ii-macro Fixed Income Fund A Acc Hedged Eur (0P0000TR86). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	13,860	98,550	84,690
Obrigações	134,570	242,810	108,240
Convertíveis	0,190	0,190	0,000
Preferenciais	0,060	0,060	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,031	21,736
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,304	1,811
Rácio Preço-Vendas	0,336	1.331,900
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	3,961	6,405
Rendimento dos Dividendos	1,951	4,169
Crescimento do lucro a 5 anos	-	12,787

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	105,368	59,881
Derivado	-0,346	84,428
Empresas	27,735	48,904
Numerário	13,620	35,374
Garantido	2,192	14,124

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 105

Número de participações vendidas: 29

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GBGOVT 2 07-Sep-2025	GB00BTHH2R79	13,22	98,67	+0,03%
abrdn-Short Dtd Enh Inc Z Acc Hdg GBP	LU2684387850	6,82	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	6,68	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	6,61	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	6,57	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	GB00BPCJD880	6,55	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPSNB460	6,52	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25	-	6,23	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	5,21	-	-
abrdn Global Income Bd Z Acc H GBP	LU1103715519	2,24	-	-

Outros Fundos Importantes por abrdn Investments Luxembourg S.A.

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	LU0548159994		234,38M	2,64	-0,37	-0,32
	LU0548161628		234,38M	3,23	0,23	0,28

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Petróleo Bruto WTI	72,44	-0,26	-0,36%
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Cobre	4,3640	+0,0012	+0,03%
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Energias de Portugal	3,030	+0,003	+0,00%
EDP Renováveis	9,01	+0,16	+1,81%
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