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Barclays Portfolios Sicav - Barclays Globalbeta Portfolio 5 R Acc Usd (0P0000S07B)

Luxemburgo

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40,020 -0,100 -0,25%

27/06 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Barclays Asset Management Limited

ISIN: LU0554238062

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 67,77M

Participações 0P0000S07B

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Barclays Portfolios Sicav - Barclays Globalbeta Portfolio 5 R Acc Usd (0P0000S07B). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	19,900	51,380	31,480
Ações	60,970	60,970	0,000
Obrigações	9,880	9,880	0,000
Convertíveis	0,050	0,050	0,000
Outros	9,210	9,210	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	15,520	15,851
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,093	2,122
Rácio Preço-Vendas	1,655	1,622
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,012	9,526
Rendimento dos Dividendos	2,641	2,537
Crescimento do lucro a 5 anos	12,677	10,995

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	24,190	18,410
Serviços Financeiros	18,010	15,559
Consumo Cíclico	11,050	10,955
Industriais	9,070	11,056
Serviços de Comunicação	8,610	7,336
Saúde	7,760	10,481
Defesa do Consumidor	5,920	7,492
Materiais Básicos	5,580	5,085
Energia	4,960	4,950
Serviços Públicos	2,710	3,198
Imobiliário	2,140	6,055

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 33

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BlackRock Index Selection Fund North America Index	IE00B040CX25	19,32	45,078	+0,15%
iShares US Index (IE) Flex Dis USD	IE00BYQQ1F19	19,19	-	-
iShares EmergMkts Idx (IE) Flex Dis GBP	IE00B3D07S45	18,69	-	-
iShares Europe ex-UK Idx (IE) Flex Dis€	IE00B0407Y83	9,16	-	-
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS	IE00BKM4GZ66	8,73	34,31	+0,70%
iShares S&P 500 Swap UCITS USD (Acc)	IE00BMTX1Y45	5,75	8,99	+0,51%
iShares Japan Index (IE) Flex Dis USD	IE00B0409979	3,52	-	-
iShares UK Index (IE) Flex Dis GBP	IE00B2368V55	2,54	-	-
iShares Pacific Index (IE) Flex Dis USD	IE00B0409Z31	1,72	-	-
iShares US Corp Bd Idx (IE) Flex Dis USD	IE00BYQQ0Z40	1,48	-	-

Maiores Fundos de Ações por Barclays Investment Solutions Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Barclays MultiManager Portfolio 3 a	15,53M	3,15	2,13	4,30
Barclays MultiManager Portfolio 3 i	4,48M	3,15	2,15	4,31
Barclays MultiManager Portfolio 3 R	10,95M	3,48	2,92	5,09
Barclays GlobalBeta Portfolio 3 A A	404,62K	3,51	2,67	5,06
Barclays GlobalBeta Portfolio 3 R U	2,63M	3,90	3,63	6,00

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EUR/GBP	0,8473	+0,0004	+0,05%
AUD/USD	0,6670	+0,0025	+0,38%
EUR/JPY	172,34	+0,27	+0,15%

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Energias de Portugal	3,499	-0,050	-1,41%
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Galp Energia	19,72	+0,12	+0,59%

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