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Core Series - Core Dividend E Eur Dis Sa (0P0000SP5K)

Luxemburgo

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8,610 -0,020 -0,22%

15/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fineco Asset Management DAC

ISIN: LU0575777627

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 595,21M

Participações 0P0000SP5K

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Core Series - Core Dividend E Eur Dis Sa (0P0000SP5K). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,240	2,180	0,940
Ações	80,260	80,260	0,000
Outros	18,510	18,510	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,976	15,292
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,369	2,649
Rácio Preço-Vendas	1,666	1,835
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,486	10,388
Rendimento dos Dividendos	2,898	3,436
Crescimento do lucro a 5 anos	9,339	8,713

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	22,920	19,230
Tecnologia	15,540	14,816
Industriais	12,390	12,225
Saúde	10,910	12,663
Defesa do Consumidor	8,160	11,833
Consumo Cíclico	7,680	8,851
Energia	5,370	5,758
Serviços de Comunicação	5,230	6,666
Serviços Públicos	4,700	5,177
Materiais Básicos	4,610	3,872
Imobiliário	2,490	3,454

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 26

Número de participações vendidas: 38

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fam Series M&G North American Value Fam Fund Sicav	IE000YH8WY68	18,27	-	-
Fidelity Global Dividend FAM I Acc	IE00BFXY5X12	17,64	-	-
Fineco AM Global Equities Income J € Inc	IE000IYWNUG3	16,71	-	-
US Equity Value FAM I Acc	IE00BFXY6R27	16,47	-	-
FAM Global Premium Equities I EUR Acc	IE00BDRNSH56	12,45	-	-
AMUNDI European Equity Value Fam IAcc	IE00BFXY1T95	6,07	-	-
Fidelity Focus Equity FAM I Acc	IE00BFXY6D80	4,84	-	-
Global Listed Infrastructure FAM J Acc	IE000OWIP9A8	3,81	-	-
Fineco AM Global Equity Fund I EUR Acc	IE00BDRT6R99	1,93	-	-
FAM MSCI World Consumer Stp ESG LdrsETFA	IE0006XQ3YX3	0,43	-	-

Maiores Fundos de Ações por Fineco Asset Management DAC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU2301396102	625,12M	4,98	1,32	-
LU2301396284	625,12M	4,99	1,32	-
LU1545601657	352,66M	17,38	2,62	-
LU1258580403	217,65M	6,69	-1,27	-
LU0762831922	214,02M	24,02	6,08	8,79

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PSI	6.563,75	+69,48	+1,07%
DAX Futuros	21.022,0	+265,0	+1,28%
CAC 40	7.709,75	+75,01	+0,98%
IBEX 35	11.916,30	+75,70	+0,64%
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Índice Dólar	109,20	+0,38	+0,35%
Índice Euro	124,89	-0,04	-0,03%

Petróleo Brent	80,79	0,00	0,00%
Petróleo Bruto WTI	77,39	-0,46	-0,59%
Gás Natural	3,948	-0,310	-7,28%
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Cobre	4,3685	-0,0725	-1,58%
Café Londres	4.999,00	+110,00	+2,25%

EUR/USD	1,0271	-0,0031	0,00%
USD/JPY	156,30	+0,99	+0,64%
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Pharol SGPS SA	0,0496	-0,0002	0,00%
Energias de Portugal	3,149	+0,038	+1,29%
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Galp Energia	17,27	+0,17	+0,99%

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