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Lemanik Sicav - Global Strategy Fund R Retail Usd (0P000162FO)

Luxemburgo

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150,960 +0,330 +0,22%

23/01 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0599659215

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 65,32M

Participações 0P000162FO

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Lemanik Sicav - Global Strategy Fund R Retail Usd (0P000162FO). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	9,290	10,680	1,390
Ações	13,760	13,960	0,200
Obrigações	65,800	112,180	46,380
Outros	11,160	11,450	0,290

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,334	17,710
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,558	3,327
Rácio Preço-Vendas	2,202	2,306
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,689	13,298
Rendimento dos Dividendos	2,366	1,887
Crescimento do lucro a 5 anos	9,101	11,883

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Materiais Básicos	39,850	10,580
Serviços Financeiros	14,220	10,764
Consumo Cíclico	13,390	13,495
Serviços de Comunicação	12,650	8,438
Industriais	6,010	12,305
Imobiliário	4,550	1,496
Defesa do Consumidor	2,960	0,011
Tecnologia	2,420	34,612
Saúde	1,890	9,859
Serviços Públicos	1,820	2,145
Energia	0,230	1,126

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 70

Número de participações vendidas: 37

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.9 18-Jun-2026	DE000BU22056	18,86	100,900	+0,07%
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	13,11	97,440	-0,27%
Netherlands 2.5 15-Jul-2034	NL0015001XZ6	11,50	97,850	-0,19%
Gold Bullion Securities ETC	GB00B00FHZ82	8,07	255,03	+0,91%
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	6,99	100,740	-0,19%
Lyxor UCITS China Enterprise (HSCEI) C-EUR	LU1900068914	5,53	90,02	+1,57%
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	4,04	100,683	-0,02%
Franco-Nevada	CA3518581051	3,72	186,69	+0,32%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	3,38	267,63	+0,87%
Mexico (United Mexican States) 5.75%	MX0MGO0000Y4	2,54	-	-

Outros Fundos Importantes por Lemanik Asset Management S.A.

Nome	%YTD	3A%	10A%
Superfund Red SICAV Class USD Acc	-18,85	-8,24	-4,03
Superfund Red SICAV Class Gold USD	-4,59	-2,24	0,59
Superfund Red SICAV Class Silver US	-6,55	-4,72	-1,20

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Índice Dólar	107,250	-0,620	-0,57%
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Petróleo Brent	78,50	+0,21	+0,27%
Petróleo Bruto WTI	74,66	+0,04	+0,05%
Gás Natural	4,027	+0,082	+2,03%
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Cobre	4,3210	-0,0075	-0,23%
Café Londres	5.551,00	+68,00	+1,24%

EUR/USD	1,0493	+0,0078	+0,96%
USD/JPY	155,98	-0,08	-0,05%
GBP/USD	1,2479	+0,0124	+0,81%
USD/CAD	1,4342	-0,0041	0,00%
EUR/GBP	0,8404	-0,0027	0,00%
AUD/USD	0,6309	+0,0024	+0,00%
EUR/JPY	163,67	+1,18	+0,73%

BCP	0,5154	-0,0032	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,83	+0,05	+0,87%
Sonae	0,8930	-0,0050	-1,11%
Pharol SGPS SA	0,0490	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	2,901	-0,019	-0,68%
EDP Renováveis	8,79	+0,11	+1,27%
Galp Energia	16,70	-0,06	-0,36%

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