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Lemanik Sicav - Global Strategy Fund R Retail Usd (0P000162FO)

Luxemburgo

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153,320 +0,280 +0,18%

06/02 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0599659215

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 60,51M

Participações 0P000162FO

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Lemanik Sicav - Global Strategy Fund R Retail Usd (0P000162FO). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	10,830	12,720	1,890
Ações	11,670	12,120	0,450
Obrigações	68,350	116,490	48,140
Outros	9,150	9,210	0,060

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,062	18,200
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,362	3,375
Rácio Preço-Vendas	1,856	2,375
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,339	13,480
Rendimento dos Dividendos	2,347	1,898
Crescimento do lucro a 5 anos	8,779	11,886

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Materiais Básicos	31,810	9,614
Consumo Cíclico	15,820	13,434
Serviços Financeiros	15,820	10,730
Serviços de Comunicação	14,100	8,653
Industriais	6,890	12,434
Imobiliário	5,230	1,624
Defesa do Consumidor	3,260	0,113
Tecnologia	2,560	34,488
Saúde	2,180	10,363
Serviços Públicos	2,060	2,144
Energia	0,260	1,083

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 69

Número de participações vendidas: 34

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.9 18-Jun-2026	DE000BU22056	19,61	101,080	+0,05%
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	13,84	98,790	-0,18%
Netherlands 2.5 15-Jul-2034	NL0015001XZ6	12,17	99,240	-0,29%
Gold Bullion Securities ETC	GB00B00FHZ82	8,61	263,30	+0,55%
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	6,72	102,590	+0,12%
Lyxor UCITS China Enterprise (HSCEI) C-EUR	LU1900068914	5,65	97,17	+1,71%
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	4,20	100,736	0,00%
Mexico (United Mexican States) 5.75%	MX0MGO0000Y4	2,57	-	-
db x-trackers MSCI Philippines IM UCITS 1C DR	LU0592215403	2,42	117,35	-0,30%
Franco-Nevada	CA3518581051	1,66	201,85	-0,36%

Outros Fundos Importantes por Lemanik Asset Management S.A.

Nome	%YTD	3A%	10A%
Superfund Red SICAV Class USD Acc	-18,85	-8,24	-4,03
Superfund Red SICAV Class Gold USD	-4,59	-2,24	0,59
Superfund Red SICAV Class Silver US	-6,55	-4,72	-1,20

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US 500	6.027,6	-55,9	-0,92%
Índice Dólar	107,930	+0,380	+0,35%
Índice Euro	125,55	-0,55	-0,44%

Petróleo Brent	74,66	+0,37	+0,50%
Petróleo Bruto WTI	71,00	+0,39	+0,55%
Gás Natural	3,309	-0,099	-2,93%
Ouro	2.887,60	+10,90	+0,38%
Prata	32,443	-0,183	-0,55%
Cobre	4,5890	+0,1280	+2,91%
Café Londres	5.569,00	-62,00	-1,10%

EUR/USD	1,0327	-0,0054	-0,96%
USD/JPY	151,40	-0,04	-0,03%
GBP/USD	1,2409	-0,0025	0,00%
USD/CAD	1,4294	-0,0014	0,00%
EUR/GBP	0,8320	-0,0027	0,00%
AUD/USD	0,6271	-0,0012	0,00%
EUR/JPY	156,35	-0,86	-0,55%

BCP	0,5008	-0,0058	-1,97%
CTT Correios de Portugal SA	6,17	+0,03	+0,49%
Sonae	0,9250	+0,0040	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0488	+0,0010	+0,00%
Energias de Portugal	2,943	-0,011	-0,34%
EDP Renováveis	8,46	-0,38	-4,30%
Galp Energia	15,85	+0,08	+0,51%

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