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Goldman Sachs Global Dynamic Bond Plus Portfolio E Acc Eur-hedged (0P0000TKOB)

Luxemburgo

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27/09 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Goldman Sachs Asset Management B.V.

ISIN: LU0600010143

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 324,07M

Participações 0P0000TKOB

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Goldman Sachs Global Dynamic Bond Plus Portfolio E Acc Eur-hedged (0P0000TKOB). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,800	6,900	1,100
Ações	0,080	0,400	0,320
Obrigações	94,000	594,990	500,990
Preferenciais	0,150	0,150	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,426	17,878
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,507	1,755
Rácio Preço-Vendas	2,115	1.584,630
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,706	5,216
Rendimento dos Dividendos	2,840	4,700
Crescimento do lucro a 5 anos	14,195	10,814

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	33,993	43,222
Garantido	40,893	12,712
Empresas	17,633	49,556
Derivado	0,203	71,743
Numerário	5,668	27,680
Municipal	0,467	0,192

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 647

Número de participações vendidas: 216

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Us 5yr Note (Cbt) Sep24 Xcbt 20240930	-	25,73	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	5,84	-	-
Ibx00080 Trs Usd R V 03msofr Jpmbktl3 -57bps Spred Q Reset	-	5,69	-	-
Government National Mortgage Association 6%	-	3,08	-	-
Federal National Mortgage Association 7%	-	2,52	-	-
Japan(Govt Of)	JP1742361Q63	2,24	-	-
Us Ultra Bond Cbt Sep24 Xcbt 20240919	-	2,01	-	-
BAIN CAPITAL CREDIT CLO 2023-3 LTD 7.08336%	-	1,41	-	-
United States Treasury Bonds 4.75%	-	1,24	-	-
Fnma Pass-Thru I 6.5%	-	1,13	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Goldman Sachs Asset Management B.V.

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	LU0939627880		672,95M	3,52	2,54	0,89

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DAX Futuros	19.647,0	+259,0	+1,34%
CAC 40	7.791,79	+49,70	+0,64%
IBEX 35	11.967,90	+14,70	+0,12%
US 500	5.729,2	-16,2	-0,28%
Índice Dólar	100,11	-0,14	-0,14%
Índice Euro	130,79	-0,51	-0,39%

Petróleo Brent	71,54	+0,45	+0,63%
Petróleo Bruto WTI	68,64	+0,97	+1,43%
Gás Natural	3,322	+0,129	+4,04%
Ouro	2.680,80	-14,10	-0,52%
Prata	32,065	-0,417	-1,28%
Cobre	4,6020	-0,0430	-0,86%
Café Londres	5.488,00	-47,00	-0,85%

EUR/USD	1,1163	-0,0013	0,00%
USD/JPY	142,19	-2,61	-1,80%
GBP/USD	1,3373	-0,0042	0,00%
USD/CAD	1,3512	+0,0048	+0,00%
EUR/GBP	0,8348	+0,0016	+0,19%
AUD/USD	0,6902	+0,0007	+0,00%
EUR/JPY	158,78	-3,10	-1,92%

BCP	0,4087	-0,0076	-2,40%
CTT Correios de Portugal SA	4,38	-0,04	-0,90%
Sonae	0,9510	+0,0040	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0440	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	4,125	+0,051	+1,23%
EDP Renováveis	15,68	+0,20	+1,29%
Galp Energia	16,55	+0,31	+1,91%

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