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Az Fund 1 Az Bond - Euro Corporate A-az Fund Acc (0P0000VPHD)

Luxemburgo

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6,165 -0,010 -0,11%

23/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0677516477

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 278,65M

Participações 0P0000VPHD

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Az Fund 1 Az Bond - Euro Corporate A-az Fund Acc (0P0000VPHD). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,570	15,380	12,810
Obrigações	95,020	95,020	0,000
Convertíveis	2,170	2,170	0,000
Preferenciais	0,250	0,250	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	93,138	80,706
Derivado	-0,496	11,716
Numerário	2,779	11,596
Governo	1,398	12,130
Garantido	1,350	7,704

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 434

Número de participações vendidas: 24

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ENEL Finance International N.V. 6.8%	-	1,01	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.248%	XS2559133363	0,75	-	-
UniCredit S.p.A. 5.459%	XS2196325331	0,74	-	-
AstraZeneca PLC 3.375%	-	0,65	-	-
Nestle Finance International Limited 3.25%	XS2555198089	0,55	-	-
BNP Paribas SA 3.875%	FR001400G3A1	0,55	-	-
Sumitomo Mitsui Banking Corporation 3.602%	XS2547591474	0,54	-	-
Credit Agricole S.A. 3.375%	FR001400E7J5	0,54	-	-
BNP Paribas Issuance BV 0%	XS2160388943	0,53	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.625%	XS2550081454	0,52	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Azimut Investments S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	783,58M	5,43	1,85	3,57
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	783,58M	5,43	1,85	3,59
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	783,58M	5,44	1,85	3,57
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	783,58M	5,44	1,85	3,57
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	622,3M	12,77	5,69	5,19

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Índice Dólar	107,27	-0,60	-0,55%
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Cobre	4,3210	-0,0075	-0,17%
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EUR/USD	1,0493	+0,0078	+0,96%
USD/JPY	155,98	-0,08	-0,05%
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Energias de Portugal	2,901	-0,019	-0,68%
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