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Az Fund 1 Az Bond - Euro Corporate A-az Fund Acc (0P0000VPHD)

Luxemburgo

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20/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0677516477

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 286,96M

Participações 0P0000VPHD

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Az Fund 1 Az Bond - Euro Corporate A-az Fund Acc (0P0000VPHD). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,720	18,270	17,550
Obrigações	97,000	99,640	2,640
Convertíveis	2,030	2,030	0,000
Preferenciais	0,240	0,240	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	91,168	78,394
Derivado	-0,192	11,623
Numerário	0,630	12,234
Governo	2,346	11,701
Garantido	1,626	7,740

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 436

Número de participações vendidas: 28

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ENEL Finance International N.V. 6.8%	-	0,96	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.248%	XS2559133363	0,74	-	-
UniCredit S.p.A. 5.459%	XS2196325331	0,70	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	0,65	-	-
AstraZeneca PLC 3.375%	-	0,64	-	-
BNP Paribas SA 3.875%	FR001400G3A1	0,54	-	-
Nestle Finance International Limited 3.25%	XS2555198089	0,54	-	-
Sumitomo Mitsui Banking Corporation 3.602%	XS2547591474	0,53	-	-
Credit Agricole S.A. 3.375%	FR001400E7J5	0,53	-	-
BNP Paribas Issuance BV 0%	XS2160388943	0,53	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Azimut Investments S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	773,14M	6,64	2,70	3,82
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	773,14M	6,64	2,70	3,82
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	773,14M	6,64	2,70	3,84
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	773,14M	6,65	2,71	3,82
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	646,81M	11,28	5,11	5,32

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US 500	6.037,9	+63,8	+1,07%
Índice Dólar	108,000	+0,190	+0,18%
Índice Euro	126,26	+0,23	+0,18%

Petróleo Brent	73,22	+0,90	+1,24%
Petróleo Bruto WTI	70,10	-0,06	-0,09%
Gás Natural	3,504	+0,005	+0,14%
Ouro	2.633,50	0,00	0,00%
Prata	30,230	0,000	0,00%
Cobre	4,1025	0,0000	0,00%
Café Londres	5.046,00	+38,00	+0,76%

EUR/USD	1,0412	+0,0016	+0,15%
USD/JPY	157,43	+0,25	+0,16%
GBP/USD	1,2550	+0,0009	+0,07%
USD/CAD	1,4365	+0,0005	+0,03%
EUR/GBP	0,8297	+0,0013	+0,16%
AUD/USD	0,6240	+0,0004	+0,06%
EUR/JPY	163,91	+0,50	+0,30%

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Sonae	0,9040	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,109	-0,016	-0,64%
EDP Renováveis	9,83	+0,05	+0,51%
Galp Energia	16,61	+0,12	+0,73%

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