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Eurizon Fund - Bond Corporate Eur Class Unit Z Eur Accumulation (0P0000VDEG)

Luxemburgo

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137,100 -0,150 -0,11%

09/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0719365891

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,3B

Participações 0P0000VDEG

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Eurizon Fund - Bond Corporate Eur Class Unit Z Eur Accumulation (0P0000VDEG). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,640	3,710	1,070
Obrigações	91,930	96,820	4,890
Convertíveis	5,360	5,360	0,000
Preferenciais	0,070	0,070	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	5,189	13,092
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,202	1,690
Rácio Preço-Vendas	0,976	6,759
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	78,195
Rendimento dos Dividendos	-	3,057
Crescimento do lucro a 5 anos	34,536	15,103

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	90,494	79,121
Governo	0,908	12,181
Numerário	2,614	12,262
Derivado	-0,051	11,479
Garantido	0,691	7,662

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 628

Número de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
EIS Contingent Convertible Bonds I	LU1690376550	1,67	-	-
EIS Credit Income I EUR Acc	LU1901210549	0,73	-	-
Eurizon Absolute High Yield Z EUR	LU1652387967	0,62	-	-
Societe Generale S.A. 4.25%	FR001400EHG3	0,55	-	-
Generali S.p.A. 5.399%	XS2609970848	0,53	-	-
Assicurazioni Generali SpA 2.429 14-Jul-2031	XS2201857534	0,50	94,850	0,00%
Credit Agricole S.A. 6.5%	FR001400N2U2	0,48	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 6.875%	XS2840032762	0,46	-	-
Vodafone Group PLC 6.5%	XS2630490717	0,46	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.184%	XS2589361240	0,46	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Eurizon Capital S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7,84B	1,31	-2,72	0,86
LU0367640660	7,84B	0,64	-3,38	0,20
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3,48B	8,21	2,23	3,38
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3,48B	7,11	1,19	2,33
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3,45B	7,11	1,19	2,33

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CAC 40	7.431,04	-59,24	-0,79%
IBEX 35	11.720,90	-178,40	-1,50%
US 500	5.821,8	-96,5	-1,63%
Índice Dólar	109,47	+0,47	+0,43%
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Petróleo Brent	79,79	+2,87	+3,73%
Petróleo Bruto WTI	76,57	+2,65	+3,58%
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Cobre	4,3040	-0,0055	-0,13%
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EUR/USD	1,0244	-0,0055	-0,53%
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Energias de Portugal	2,974	-0,149	-4,80%
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Galp Energia	16,18	-0,13	-0,80%

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