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Dip - Paradigma Conservative Multi Asset A Eur (0P0000WLLE)

Luxemburgo

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12,309 -0,010 -0,04%

07/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: A&G Fondos SGIIC

ISIN: LU0804746799

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 75,32M

Participações 0P0000WLLE

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Dip - Paradigma Conservative Multi Asset A Eur (0P0000WLLE). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	38,620	60,480	21,860
Ações	18,800	18,940	0,140
Obrigações	36,650	53,300	16,650
Convertíveis	0,050	0,050	0,000
Preferenciais	0,050	0,050	0,000
Outros	5,820	5,860	0,040

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	38,808	16,239
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,326	2,456
Rácio Preço-Vendas	5,718	1,783
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	16,519	10,367
Rendimento dos Dividendos	3,423	2,584
Crescimento do lucro a 5 anos	5,866	11,031

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Imobiliário	97,870	4,150
Tecnologia	0,600	20,712
Serviços Financeiros	0,520	16,324
Consumo Cíclico	0,310	10,981
Serviços de Comunicação	0,200	7,012
Industriais	0,150	11,684
Energia	0,100	3,682
Defesa do Consumidor	0,090	7,396
Materiais Básicos	0,070	5,265
Saúde	0,050	12,407
Serviços Públicos	0,030	3,519

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 22

Número de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Neuberger Berman US RE Scs EUR A AccH	IE00B0T0GT17	18,73	-	-
PIMCO GIS Emerg Lcl Bd E EUR UnH Acc	IE00B5ZW6Z28	6,64	-	-
Candriam Bds Em Dbt Lcl Ccis I EUR Cap	LU0616945878	6,62	-	-
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond N EUR ND	LU1882455287	6,07	97,420	+0,54%
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond	LU1127970330	6,07	16,120	0,00%
Amundi Fds Cash EUR M2 EUR C	LU0568620305	5,02	-	-
Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI I C	FR0007435920	5,02	-	-
UBS (Lux) BS USD Corp $ EUR Hdg Q-acc	LU0848113352	5,02	-	-
MFS Meridian US Corporate Bond WH1 EUR	LU1307986676	5,01	-	-
WisdomTree Physical Gold	JE00B1VS3770	3,18	249,04	+0,08%

Outros Fundos Importantes por A&G Fondos SGIIC

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	LU2075344551		19,05M	-1,37	0,00	-

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PSI	6.397,95	+26,50	+0,42%
DAX Futuros	20.448,5	-25,5	-0,12%
CAC 40	7.490,28	+37,86	+0,51%
IBEX 35	11.899,30	+101,20	+0,86%
US 500	5.897,2	-21,1	-0,36%
Índice Dólar	109,020	+0,010	+0,01%
Índice Euro	125,94	+0,04	+0,03%

Petróleo Brent	77,17	-0,07	-0,09%
Petróleo Bruto WTI	74,16	+0,24	+0,32%
Gás Natural	3,723	+0,016	+0,43%
Ouro	2.697,26	+6,46	+0,24%
Prata	31,155	+0,140	+0,45%
Cobre	4,3353	+0,0213	+0,49%
Café Londres	4.966,00	-60,00	-1,19%

EUR/USD	1,0301	+0,0002	+0,02%
USD/JPY	158,22	+0,15	+0,09%
GBP/USD	1,2306	-0,0002	-0,02%
USD/CAD	1,4404	+0,0009	+0,06%
EUR/GBP	0,8371	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6201	0,0000	0,00%
EUR/JPY	162,99	+0,14	+0,09%

BCP	0,4800	-0,0056	-2,06%
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Sonae	0,9030	+0,0110	+1,12%
Pharol SGPS SA	0,0492	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,123	+0,056	+1,96%
EDP Renováveis	9,30	+0,02	+0,22%
Galp Energia	16,31	+0,24	+1,49%

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