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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 12,210 | 12,260 | 0,050 |
Obrigações | 151,740 | 151,740 | 0,000 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Garantido | 99,409 | 22,359 |
Governo | 53,998 | 45,289 |
Numerário | 9,567 | 22,832 |
Empresas | 0,981 | 57,443 |
Número de participações compradas: 951
Número de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Us 5Yr Note Jun24 | - | 39,29 | - | - | |
Us 2Yr Note Jun24 | - | 5,89 | - | - | |
Us 10Yr Note Jun24 | - | 5,15 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | - | 3,75 | - | - | |
MS Liquidity Fds US Dlr Trs Lqdy MS Rsrv | LU0875337270 | 3,53 | - | - | |
Umbs:Tba 6.000 13May2054 Fwd 13May2024 | - | 1,72 | - | - | |
Umbs:Tba 5.000 13May2054 Fwd 13May2024 | - | 1,65 | - | - | |
United States Treasury Bills 0% | - | 1,52 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 6.33002% | - | 1,34 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 3% | - | 1,28 | - | - |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
MS Global Fixed Income Opp A USD | 4,07B | 0,00 | -0,20 | 2,09 | ||
LU0694238840 | 4,07B | -0,01 | -0,21 | 2,08 | ||
MS Euro Corp Bond Duration Hedged A | 130,29M | - | - | - | ||
LU0851375146 | 62,02M | -0,72 | -4,01 | 0,44 | ||
LU0851375732 | 62,02M | -0,44 | -2,93 | 1,55 |
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