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Matthews Asia Funds - Asia Discovery Fund I Usd Acc (0P0000YRZ2)

Luxemburgo

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21,890 +0,040 +0,18%

26/11 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Matthews Intl Capital Management, LLC

ISIN: LU0871674296

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 110,72M

Participações 0P0000YRZ2

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Matthews Asia Funds - Asia Discovery Fund I Usd Acc (0P0000YRZ2). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	103,390	103,390	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	16,529	14,657
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,945	1,802
Rácio Preço-Vendas	1,917	1,459
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,107	8,359
Rendimento dos Dividendos	1,323	2,665
Crescimento do lucro a 5 anos	15,312	15,793

Alocação Setorial

Ações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	25,380	20,078
Consumo Cíclico	18,910	20,189
Industriais	16,270	18,552
Serviços Financeiros	14,110	10,785
Saúde	10,800	5,669
Imobiliário	5,790	8,028
Defesa do Consumidor	5,060	6,341
Serviços de Comunicação	2,600	3,225
Materiais Básicos	1,080	4,942

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 63

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bandhan Bank	INE545U01014	6,90	170,85	+0,29%
Shriram Finance	INE721A01013	5,25	3.009,20	-1,22%
Full Truck Alliance Co Ltd ADR	-	4,63	-	-
Legend Bio	US52490G1022	4,41	42,58	-0,26%
Hugel	KR7145020004	3,17	270.500	+4,44%
Silergy	KYG8190F1028	3,12	437,50	-0,79%
Phoenix Mills	INE211B01039	2,93	1.669,20	+1,53%
Flat Glass	CNE100002375	2,80	12,42	+2,48%
Uno Minda	INE405E01023	2,50	1.068,70	-0,81%
Inox Wind Ltd	INE066P01011	2,36	187,15	+1,49%

Maiores Fundos de Ações por Matthews Intl Capital Management, LLC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0721876364	137,15M	2,71	-17,71	4,79
MA Pacific Tiger I USD	134,28M	8,21	-8,20	3,07
MA Pacific Tiger A USD	134,28M	7,34	-8,98	2,34
Matthews Asia Funds Japan A USD Acc	114,74M	14,44	-0,90	-
Matthews Asia Funds Japan I USD Acc	114,74M	15,26	-0,09	-

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PSI	6.415,40	-23,48	-0,36%
DAX Futuros	19.333,5	-44,2	-0,23%
CAC 40	7.194,51	-62,96	-0,87%
IBEX 35	11.617,90	-93,90	-0,80%
US 500	6.020,3	-1,3	-0,02%
Índice Dólar	106,805	-0,163	-0,15%
Índice Euro	125,66	-0,15	-0,12%

Petróleo Brent	72,35	+0,03	+0,04%
Petróleo Bruto WTI	68,83	+0,06	+0,09%
Gás Natural	3,371	-0,111	-3,19%
Ouro	2.667,80	+21,50	+0,81%
Prata	31,082	+0,250	+0,81%
Cobre	4,1523	+0,0213	+0,52%
Café Londres	5.158,00	+44,50	+0,87%

EUR/USD	1,0483	-0,0003	-0,03%
USD/JPY	152,29	-0,81	-0,53%
GBP/USD	1,2574	+0,0006	+0,05%
USD/CAD	1,4073	+0,0021	+0,15%
EUR/GBP	0,8337	-0,0008	-0,10%
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Sonae	0,9260	+0,0030	+0,00%
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Energias de Portugal	3,443	-0,072	-1,99%
EDP Renováveis	10,99	-0,22	-1,96%
Galp Energia	15,78	-0,06	-0,38%

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